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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 337.00 | 69 998.00 | 58 339.00 | 128 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 337.00 | 69 998.00 | 243 339.00 | 313 337.00 |
060 Stock marchandises | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
072 Créances – Autres | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
084 Disponibilités | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 476.00 | | 58 476.00 | 58 476.00 |
110 Total général Actif | 371 813.00 | 69 998.00 | 301 815.00 | 371 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 486 541.00 | | | 486 541.00 |
230 Autres produits | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 470.00 | | | 509 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 942.00 | | | 183 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 468.00 | | | 468.00 |
242 Autres charges externes. | 116 470.00 | | | 116 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 341.00 | | | 107 341.00 |
252 Charges sociales | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
262 Autres charges | 600.00 | | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 043.00 | | | 466 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 855.00 | | | 299 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 145.00 | | | 56 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 930.00 | | | 26 930.00 |