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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 260.00 | 18 671.00 | 9 589.00 | 28 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 069.00 | 4 747.00 | 6 322.00 | 11 069.00 |
AX Avances et acomptes | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 420.00 | 28 958.00 | 969 462.00 | 998 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 596.00 | | 328 596.00 | 328 596.00 |
BZ Autres créances | 522 628.00 | | 522 628.00 | 522 628.00 |
CF Disponibilités | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 487.00 | | 54 487.00 | 54 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 728.00 | | 920 728.00 | 920 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 149.00 | 28 958.00 | 1 890 191.00 | 1 919 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 950 010.00 | | 950 010.00 | 950 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 655.00 | 7 452.00 | | 36 655.00 |
DG Autres réserves | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 777.00 | 29 202.00 | | 1 777.00 |
DL TOTAL (I) | 846 807.00 | 845 030.00 | | 846 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 208.00 | 2 513.00 | | 3 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 630.00 | 1 391 489.00 | | 776 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 162.00 | 109 013.00 | | 43 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 735.00 | 316 790.00 | | 218 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | 308.00 | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 384.00 | 1 820 122.00 | | 1 043 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 191.00 | 2 665 152.00 | | 1 890 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 384.00 | 1 820 122.00 | | 1 043 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 2 513.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 302.00 | | 1 059 302.00 | 1 059 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 302.00 | | 1 059 302.00 | 1 059 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 625.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 099.00 | 103 086.00 | | 120 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 152 986.00 | 49 939.00 | | 152 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 848.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 848.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | -848.00 | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 9 876.00 | | 2 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 795.00 | 963 695.00 | | 1 189 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 017.00 | 934 493.00 | | 1 188 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 777.00 | 29 202.00 | | 1 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 023.00 | | 9 397.00 | 989 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 275.00 | | 3 985.00 | 24 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 449.00 | | 5 412.00 | 8 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 760.00 | | | 950 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 333.00 | 10 075.00 | 450.00 | 19 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 496.00 | 44.00 | | 5 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 622.00 | 7 499.00 | 450.00 | 11 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215.00 | 2 532.00 | | 2 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 328 596.00 | | | 328 596.00 |
VB T. V. A. | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VC Groupe et associés | 472 671.00 | | | 472 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VI Groupe et associés | 776 630.00 | 776 630.00 | | 776 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
VP Divers | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 460.00 | 906 460.00 | | 906 460.00 |
VW T.V.A. | 151 833.00 | 151 833.00 | | 151 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 384.00 | 1 043 384.00 | | 1 043 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 531.00 | 7 061.00 | | 6 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 539.00 | 35 462.00 | | 66 539.00 |
ST Autres comptes | 182 861.00 | 129 847.00 | | 182 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 689.00 | 56 225.00 | | 78 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | -1 228.00 | 3 754.00 | | -1 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 030.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | 591.00 | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 235.00 | 7 652.00 | | 7 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 871.00 | 264 077.00 | | 254 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 436.00 | 34 081.00 | | 41 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 861.00 | 228 318.00 | | 326 861.00 |