| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 489.00 | 25 127.00 | 6 362.00 | 31 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 293.00 | | 296 293.00 | 296 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 382.00 | 8 137.00 | 6 245.00 | 14 382.00 |
AX Avances et acomptes | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 285.00 | 48 804.00 | 1 254 481.00 | 1 303 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 032.00 | | 576 032.00 | 576 032.00 |
BZ Autres créances | 1 302 214.00 | | 1 302 214.00 | 1 302 214.00 |
CF Disponibilités | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 703.00 | | 44 703.00 | 44 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 670.00 | | 1 924 670.00 | 1 924 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 955.00 | 48 804.00 | 3 179 151.00 | 3 227 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
CU Autres participations | 950 010.00 | 10 000.00 | 940 010.00 | 950 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 432.00 | 36 655.00 | | 38 432.00 |
DG Autres réserves | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 341.00 | 1 777.00 | | -42 341.00 |
DL TOTAL (I) | 804 466.00 | 846 807.00 | | 804 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 377.00 | 3 208.00 | | 21 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568 786.00 | 776 630.00 | | 1 568 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 862.00 | 43 162.00 | | 566 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 174.00 | 218 735.00 | | 215 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 2 476.00 | 1 639.00 | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 686.00 | 1 043 384.00 | | 2 374 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 151.00 | 1 890 191.00 | | 3 179 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 686.00 | 1 043 384.00 | | 2 374 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 82.00 | | 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 804.00 | | 1 285 804.00 | 1 285 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 804.00 | | 1 285 804.00 | 1 285 804.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 846.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 386.00 | 120 099.00 | | 44 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 284.00 | 152 986.00 | | 82 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 418.00 | 1 035.00 | | 7 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 418.00 | 1 035.00 | | 7 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 418.00 | -1 035.00 | | -7 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 815.00 | 1 189 795.00 | | 1 374 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 156.00 | 1 188 017.00 | | 1 417 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 341.00 | 1 777.00 | | -42 341.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 420.00 | | 304 864.00 | 998 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 260.00 | | 299 522.00 | 28 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 861.00 | | 3 313.00 | 13 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 760.00 | | 2 030.00 | 950 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 958.00 | 9 846.00 | | 28 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 671.00 | 6 456.00 | | 18 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 747.00 | 3 390.00 | | 4 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 862.00 | 566 862.00 | | 566 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 483.00 | 65 483.00 | | 65 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 576 032.00 | 576 032.00 | | 576 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VB T. V. A. | 85 671.00 | 8 567.00 | | 85 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 144 285.00 | 1 144 285.00 | | 1 144 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 568 786.00 | 1 568 786.00 | | 1 568 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VP Divers | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 729.00 | 1 925 729.00 | | 1 925 729.00 |
VW T.V.A. | 126 617.00 | 126 617.00 | | 126 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 686.00 | 2 374 686.00 | | 2 374 686.00 |