| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 107.00 | 105 825.00 | 212 282.00 | 318 107.00 |
040 Immobilisations financières | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 962.00 | 105 825.00 | 229 137.00 | 334 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 247 073.00 | | 247 073.00 | 247 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320 161.00 | | 320 161.00 | 320 161.00 |
072 Créances – Autres | 143 073.00 | | 143 073.00 | 143 073.00 |
084 Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 711 830.00 | | 711 830.00 | 711 830.00 |
110 Total général Actif | 1 046 792.00 | 105 825.00 | 940 967.00 | 1 046 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 026.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 256 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 481 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 875 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 940 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 492.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 510.00 | 56 164.00 | | 47 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 888 715.00 | 1 809 591.00 | | 2 888 715.00 |
222 Production stockée | 40 000.00 | -24 350.00 | | 40 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
230 Autres produits | 12 344.00 | 17 637.00 | | 12 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 994 026.00 | 1 859 042.00 | | 2 994 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -97 188.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 797 684.00 | 509 599.00 | | 797 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -41 331.00 | | | -41 331.00 |
242 Autres charges externes. | 1 289 132.00 | 900 123.00 | | 1 289 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 924.00 | 2 233.00 | | 14 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 607 967.00 | 343 286.00 | | 607 967.00 |
252 Charges sociales | 231 836.00 | 142 652.00 | | 231 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 644.00 | 32 633.00 | | 55 644.00 |
262 Autres charges | 1 601.00 | 122.00 | | 1 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 957 457.00 | 1 833 460.00 | | 2 957 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 569.00 | 25 582.00 | | 36 569.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | 106.00 | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 904.00 | 11 076.00 | | 8 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 462.00 | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 039.00 | 14 150.00 | | 33 039.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 107 900.00 | | | 107 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 599.00 | | | 203 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 492.00 | | | 138 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 387.00 | | | -3 387.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 367 120.00 | | | 367 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 130 428.00 | | | 130 428.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |