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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 610.00 | 54 177.00 | 63 433.00 | 117 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 456.00 | 98 028.00 | 151 428.00 | 249 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 421.00 | 152 205.00 | 234 216.00 | 386 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 602.00 | | 92 602.00 | 92 602.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 013.00 | 155 095.00 | 74 918.00 | 230 013.00 |
BZ Autres créances | 158 579.00 | | 158 579.00 | 158 579.00 |
CF Disponibilités | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 120.00 | 155 095.00 | 351 024.00 | 506 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 541.00 | 307 300.00 | 585 241.00 | 892 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 352.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 50 512.00 | 18 521.00 | | 50 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935 573.00 | 33 039.00 | | -935 573.00 |
DL TOTAL (I) | -869 661.00 | 65 912.00 | | -869 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 035.00 | 131 026.00 | | 109 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 1 832.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 965.00 | 198 203.00 | | 631 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 901.00 | 324 033.00 | | 577 901.00 |
EA Autres dettes | 135 926.00 | 149 671.00 | | 135 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 902.00 | 810 765.00 | | 1 454 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 241.00 | 876 677.00 | | 585 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 902.00 | 810 765.00 | | 1 454 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 035.00 | 131 026.00 | | 109 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
FG Production vendue services | 2 430 898.00 | | 2 430 898.00 | 2 430 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 157.00 | | 2 451 157.00 | 2 451 157.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 361 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -894 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 559.00 | 11 815.00 | | 29 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 627.00 | 15 462.00 | | 21 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 073.00 | 4 847.00 | | 43 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 167.00 | 1 000.00 | | 36 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 240.00 | 5 847.00 | | 79 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 160.00 | 4 461.00 | | 71 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 880.00 | 4 443.00 | | 48 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 040.00 | 8 904.00 | | 120 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 800.00 | -3 058.00 | | -40 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 327.00 | 2 999 987.00 | | 2 555 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 901.00 | 2 966 948.00 | | 3 490 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -935 573.00 | 33 039.00 | | -935 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 962.00 | | 126 198.00 | 334 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 19 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 739.00 | 386 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 739.00 | 367 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 107.00 | | 107 698.00 | 318 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 630.00 | | 18 500.00 | 16 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 822.00 | 72 239.00 | 25 859.00 | 105 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 822.00 | 72 239.00 | 25 859.00 | 105 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 155 095.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 155 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 155 095.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 965.00 | 631 965.00 | | 631 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 183.00 | 335 183.00 | | 335 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 926.00 | 135 926.00 | | 135 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
UX Autres créances clients | 49 895.00 | | | 49 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 119.00 | | | 180 119.00 |
VB T. V. A. | 101 498.00 | | | 101 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 035.00 | 109 035.00 | | 109 035.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 471.00 | 416 471.00 | | 416 471.00 |
VW T.V.A. | 205 897.00 | 205 897.00 | | 205 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 902.00 | 1 454 902.00 | | 1 454 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 562.00 | 13 720.00 | | 15 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 402.00 | 37 389.00 | | 45 402.00 |
ST Autres comptes | 834 701.00 | 990 630.00 | | 834 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 473.00 | 114 016.00 | | 263 473.00 |
YT Sous‐traitance | 3 273.00 | 140 780.00 | | 3 273.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 920.00 | 6 316.00 | | 2 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 314.00 | 1 204.00 | | 6 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 876.00 | 14 924.00 | | 21 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 071.00 | 3 266.00 | | 336 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 407.00 | | | 337 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 149 769.00 | 1 289 132.00 | | 1 149 769.00 |