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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 088.00 | 13 893.00 | 20 195.00 | 34 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 178.00 | 100 570.00 | 46 608.00 | 147 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 530.00 | 114 463.00 | 400 067.00 | 514 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BZ Autres créances | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CF Disponibilités | 77 095.00 | | 77 095.00 | 77 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 774.00 | | 114 774.00 | 114 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 304.00 | 114 463.00 | 514 841.00 | 629 304.00 |
CU Autres participations | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 186.00 | 58 220.00 | | 86 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 232.00 | 27 966.00 | | 38 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
DL TOTAL (I) | 139 794.00 | 97 186.00 | | 139 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 246.00 | 263 537.00 | | 218 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 536.00 | 60 427.00 | | 69 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 527.00 | 13 317.00 | | 12 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 738.00 | 78 589.00 | | 74 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 047.00 | 415 870.00 | | 375 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 841.00 | 513 056.00 | | 514 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 672.00 | 230 000.00 | | 234 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 898.00 | | 52 432.00 | 495 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 800.00 | 514 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 800.00 | 181 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 647.00 | | 52 420.00 | 162 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | 12.00 | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 019.00 | 36 838.00 | 17 393.00 | 95 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 019.00 | 36 838.00 | 17 393.00 | 95 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 246.00 | 77 871.00 | 140 375.00 | 218 246.00 |
VI Groupe et associés | 69 536.00 | 69 536.00 | | 69 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 722.00 | | | 96 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VW T.V.A. | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 047.00 | 234 672.00 | 140 375.00 | 375 047.00 |