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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 088.00 | 20 898.00 | 13 190.00 | 34 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 318.00 | 126 324.00 | 36 994.00 | 163 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 604.00 | 147 223.00 | 383 382.00 | 530 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 693.00 | | 22 693.00 | 22 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CF Disponibilités | 99 205.00 | | 99 205.00 | 99 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 022.00 | | 139 022.00 | 139 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 627.00 | 147 223.00 | 522 404.00 | 669 627.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 419.00 | 86 186.00 | | 124 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 965.00 | 38 232.00 | | 36 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 125.00 | 4 375.00 | | 3 125.00 |
DL TOTAL (I) | 175 509.00 | 139 794.00 | | 175 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 354.00 | 218 246.00 | | 158 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 244.00 | 69 536.00 | | 79 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 798.00 | 12 527.00 | | 39 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 499.00 | 74 738.00 | | 69 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 895.00 | 375 047.00 | | 346 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 404.00 | 514 841.00 | | 522 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 679.00 | 234 672.00 | | 268 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 530.00 | | 16 161.00 | 514 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86.00 | 530 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 267.00 | | 16 140.00 | 181 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | 21.00 | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 463.00 | 32 759.00 | | 114 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 463.00 | 32 759.00 | | 114 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 354.00 | 80 137.00 | 78 217.00 | 158 354.00 |
VI Groupe et associés | 79 244.00 | 79 244.00 | | 79 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 869.00 | | | 94 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VW T.V.A. | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 895.00 | 268 679.00 | 78 217.00 | 346 895.00 |