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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 777.00 | 8 370.00 | 2 407.00 | 10 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 395.00 | 28 578.00 | 31 817.00 | 60 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 178.00 | 36 948.00 | 69 230.00 | 106 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BZ Autres créances | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CF Disponibilités | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 607.00 | 36 948.00 | 95 659.00 | 132 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | | | 38.00 |
DH Report à nouveau | 730.00 | -133.00 | | 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146.00 | 901.00 | | 1 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915.00 | 2 769.00 | | 3 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 021.00 | 18 435.00 | | 12 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 947.00 | 55 619.00 | | 62 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 137.00 | 5 256.00 | | 4 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 061.00 | 14 123.00 | | 9 061.00 |
EA Autres dettes | 3 579.00 | 1 993.00 | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 744.00 | 95 426.00 | | 91 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 659.00 | 98 194.00 | | 95 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 345.00 | | 160 345.00 | 160 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 345.00 | | 160 345.00 | 160 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 498.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 422.00 | 1 786.00 | | 5 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | 1 194.00 | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | 170.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | 170.00 | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 500.00 | 2 830.00 | | -12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -941.00 | -1 364.00 | | -941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 771.00 | 158 974.00 | | 165 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 626.00 | 158 072.00 | | 164 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146.00 | 901.00 | | 1 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 129.00 | | 49.00 | 106 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 173.00 | | | 71 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206.00 | | 49.00 | 1 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 021.00 | 6 741.00 | 5 280.00 | 12 021.00 |
VI Groupe et associés | 61 447.00 | 61 447.00 | | 61 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 723.00 | | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 745.00 | 86 465.00 | 5 280.00 | 91 745.00 |