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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 770.00 | 10 407.00 | 2 364.00 | 12 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 719.00 | 63 485.00 | 52 234.00 | 115 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 494.00 | 73 891.00 | 89 603.00 | 163 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BZ Autres créances | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CF Disponibilités | 41 056.00 | | 41 056.00 | 41 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 539.00 | | 58 539.00 | 58 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 033.00 | 73 891.00 | 148 141.00 | 222 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 570.00 | 14 047.00 | | 14 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 604.00 | 524.00 | | 5 604.00 |
DL TOTAL (I) | 22 374.00 | 16 770.00 | | 22 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 079.00 | 44 522.00 | | 60 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 975.00 | 53 078.00 | | 50 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 113.00 | 6 126.00 | | 7 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 260.00 | 11 585.00 | | 5 260.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 3 075.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 767.00 | 118 386.00 | | 125 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 141.00 | 135 157.00 | | 148 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 465.00 | 82 813.00 | | 94 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 005.00 | | 108 005.00 | 108 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 005.00 | | 108 005.00 | 108 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 002.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 070.00 | 3 360.00 | | 1 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 672.00 | 727.00 | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 923.00 | 150 833.00 | | 129 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 319.00 | 150 310.00 | | 124 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 604.00 | 524.00 | | 5 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 279.00 | | 4 499.00 | 160 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 284.00 | 163 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 284.00 | 128 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 274.00 | | 4 499.00 | 125 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 079.00 | 28 777.00 | 31 302.00 | 60 079.00 |
VI Groupe et associés | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 768.00 | 94 466.00 | 31 302.00 | 125 768.00 |