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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 6 888.00 | 3 112.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 736.00 | 13 972.00 | 19 764.00 | 33 736.00 |
040 Immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 221.00 | 20 860.00 | 96 362.00 | 117 221.00 |
060 Stock marchandises | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
072 Créances – Autres | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 699.00 | | 39 699.00 | 39 699.00 |
110 Total général Actif | 156 920.00 | 20 860.00 | 136 060.00 | 156 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 183.00 | 199 211.00 | | 186 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 183.00 | 199 211.00 | | 186 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 977.00 | 52 428.00 | | 56 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 588.00 | -56.00 | | -1 588.00 |
242 Autres charges externes. | 38 512.00 | 34 711.00 | | 38 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | 1 285.00 | | 2 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 121.00 | 61 996.00 | | 53 121.00 |
252 Charges sociales | 10 013.00 | 6 387.00 | | 10 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 075.00 | 6 130.00 | | 7 075.00 |
262 Autres charges | 1 844.00 | 1 816.00 | | 1 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 389.00 | 164 697.00 | | 168 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 794.00 | 34 514.00 | | 17 794.00 |
294 Charges financières | 2 731.00 | 3 308.00 | | 2 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 109.00 | 31 206.00 | | 13 109.00 |