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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 867.00 | 32 661.00 | 7 206.00 | 39 867.00 |
040 Immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 352.00 | 42 661.00 | 79 691.00 | 122 352.00 |
060 Stock marchandises | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
072 Créances – Autres | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 050.00 | | 57 050.00 | 57 050.00 |
084 Disponibilités | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 173.00 | | 97 173.00 | 97 173.00 |
110 Total général Actif | 219 525.00 | 42 661.00 | 176 864.00 | 219 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 488.00 | 199 473.00 | | 130 488.00 |
230 Autres produits | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 853.00 | 199 473.00 | | 154 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 856.00 | 58 841.00 | | 41 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 217.00 | 37.00 | | -1 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 304.00 | 103.00 | | 1 304.00 |
242 Autres charges externes. | 36 750.00 | 42 315.00 | | 36 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | 2 643.00 | | 2 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 486.00 | 66 548.00 | | 48 486.00 |
252 Charges sociales | 7 895.00 | 13 965.00 | | 7 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 310.00 | 4 458.00 | | 4 310.00 |
262 Autres charges | 1 316.00 | 9.00 | | 1 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 747.00 | 188 919.00 | | 142 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 106.00 | 10 555.00 | | 12 106.00 |
294 Charges financières | 2 258.00 | 1 425.00 | | 2 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 450.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 848.00 | 7 230.00 | | 9 848.00 |