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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 948.00 | 58 554.00 | 18 395.00 | 76 948.00 |
AH Fonds commercial | 6 390 814.00 | | 6 390 814.00 | 6 390 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 382.00 | 188 677.00 | 345 705.00 | 534 382.00 |
BF Prêts | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 745.00 | | 70 745.00 | 70 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 073 855.00 | 247 230.00 | 6 826 625.00 | 7 073 855.00 |
BT Marchandises | 41 851.00 | 8 304.00 | 33 547.00 | 41 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 984 253.00 | 146 414.00 | 7 837 839.00 | 7 984 253.00 |
BZ Autres créances | 2 171 259.00 | | 2 171 259.00 | 2 171 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
CF Disponibilités | 1 961 276.00 | | 1 961 276.00 | 1 961 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 454.00 | | 278 454.00 | 278 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 514 592.00 | 154 718.00 | 12 359 875.00 | 12 514 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 588 447.00 | 401 948.00 | 19 186 499.00 | 19 588 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 966.00 | | | 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 015 220.00 | | | 2 015 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 021 494.00 | | | 5 021 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 943 429.00 | | | 1 943 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 559 365.00 | | | 1 559 365.00 |
DL TOTAL (I) | 10 689 507.00 | | | 10 689 507.00 |
DP Provisions pour risques | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023 120.00 | | | 2 023 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 248.00 | | | 895 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 733 745.00 | | | 2 733 745.00 |
EA Autres dettes | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 815 954.00 | | | 2 815 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 478 752.00 | | | 8 478 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 186 499.00 | | | 19 186 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 478 752.00 | | | 8 478 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 483 749.00 | 871 993.00 | 13 355 741.00 | 12 483 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 483 749.00 | 871 993.00 | 13 355 741.00 | 12 483 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 566 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 100 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 183 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 954 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 773 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 793 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 824 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 665.00 | | | 70 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 940.00 | | | 143 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 663.00 | | | 124 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 635 388.00 | | | 13 635 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 076 023.00 | | | 12 076 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 559 365.00 | | | 1 559 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 529.00 | 18 240.00 | 18 529.00 | 18 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 304.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 172.00 | 100 674.00 | 27 432.00 | 73 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 172.00 | 108 978.00 | 27 432.00 | 73 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 701.00 | 127 218.00 | 45 961.00 | 91 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 023 120.00 | 2 023 120.00 | | 2 023 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 248.00 | 895 248.00 | | 895 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 815 954.00 | 2 815 954.00 | | 2 815 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 505 676.00 | 10 434 932.00 | 70 745.00 | 10 505 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 478 752.00 | 8 478 752.00 | | 8 478 752.00 |