| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 024.00 | 79 328.00 | 11 696.00 | 91 024.00 |
AH Fonds commercial | 6 390 814.00 | | 6 390 814.00 | 6 390 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 108.00 | 284 910.00 | 380 198.00 | 665 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 950.00 | | 233 950.00 | 233 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 567.00 | | 91 567.00 | 91 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 472 463.00 | 364 238.00 | 7 108 225.00 | 7 472 463.00 |
BT Marchandises | 31 319.00 | 9 792.00 | 21 528.00 | 31 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 103 550.00 | 196 126.00 | 8 907 424.00 | 9 103 550.00 |
BZ Autres créances | 3 965 262.00 | | 3 965 262.00 | 3 965 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 1 467 216.00 | | 1 467 216.00 | 1 467 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 840.00 | | 346 840.00 | 346 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 933 687.00 | 205 918.00 | 14 727 769.00 | 14 933 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 406 150.00 | 570 156.00 | 21 835 994.00 | 22 406 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 794 319.00 | | | 794 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 015 220.00 | | | 2 015 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 021 494.00 | | | 5 021 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 522.00 | | | 201 522.00 |
DG Autres réserves | 3 451 272.00 | | | 3 451 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596 238.00 | | | 1 596 238.00 |
DL TOTAL (I) | 12 285 745.00 | | | 12 285 745.00 |
DP Provisions pour risques | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 968.00 | | | 1 761 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 526 490.00 | | | 3 526 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 079.00 | | | 358 079.00 |
EA Autres dettes | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 792 082.00 | | | 3 792 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 455 449.00 | | | 9 455 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 835 994.00 | | | 21 835 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 430 989.00 | | | 9 430 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 568.00 | | 689 568.00 | 689 568.00 |
FG Production vendue services | 11 867 272.00 | 975 060.00 | 12 842 332.00 | 11 867 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 556 841.00 | 975 060.00 | 13 531 901.00 | 12 556 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 092 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 687 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 687 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 978 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 398 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 694 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 719 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 515 453.00 | | | 515 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 165.00 | | | -10 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 613.00 | | | 108 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 122 516.00 | | | 14 122 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 526 278.00 | | | 12 526 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596 238.00 | | | 1 596 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 073 855.00 | | 425 324.00 | 7 073 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 716.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 716.00 | 91 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 716.00 | 7 472 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 481 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 467 762.00 | | 248 026.00 | 6 467 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 382.00 | | 130 726.00 | 534 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 711.00 | | 46 572.00 | 71 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 230.00 | 117 007.00 | | 247 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 554.00 | 20 774.00 | | 58 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 677.00 | 96 233.00 | | 188 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 240.00 | 94 800.00 | 18 240.00 | 18 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 304.00 | 9 792.00 | 8 304.00 | 8 304.00 |
6T Sur comptes clients | 146 414.00 | 54 361.00 | 4 649.00 | 146 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 718.00 | 64 153.00 | 12 953.00 | 154 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 958.00 | 158 953.00 | 31 193.00 | 172 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 953.00 | 31 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 968.00 | 1 737 508.00 | 24 460.00 | 1 761 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 093 753.00 | 1 093 753.00 | | 1 093 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 368.00 | 786 368.00 | | 786 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 079.00 | 358 079.00 | | 358 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 792 082.00 | 3 792 082.00 | | 3 792 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 567.00 | | | 91 567.00 |
UX Autres créances clients | 8 863 115.00 | | | 8 863 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 434.00 | | | 240 434.00 |
VB T. V. A. | 316 134.00 | | | 316 134.00 |
VC Groupe et associés | 3 531 663.00 | | | 3 531 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
VP Divers | 85 914.00 | | | 85 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 397.00 | 193 397.00 | | 193 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 840.00 | | | 346 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 507 218.00 | 12 620 833.00 | 886 386.00 | 13 507 218.00 |
VW T.V.A. | 1 452 973.00 | 1 452 973.00 | | 1 452 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 455 449.00 | 9 430 989.00 | 24 460.00 | 9 455 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 452.00 | | | 132 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 296 482.00 | | | 1 296 482.00 |
ST Autres comptes | 960 355.00 | | | 960 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 470 445.00 | | | 470 445.00 |
YT Sous‐traitance | 1 957 287.00 | | | 1 957 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 156 951.00 | | | 156 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289 403.00 | | | 289 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 170 825.00 | | | 2 170 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 957 947.00 | | | 957 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 687 788.00 | | | 4 687 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |