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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 446.00 | | 120 446.00 | 120 446.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 947.00 | 34 784.00 | 22 163.00 | 56 947.00 |
040 Immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 247.00 | 34 923.00 | 145 324.00 | 180 247.00 |
060 Stock marchandises | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
072 Créances – Autres | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
084 Disponibilités | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
088 Caisse | | | 3 270.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
110 Total général Actif | 190 893.00 | 34 923.00 | 155 970.00 | 190 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 999.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 884.00 | 151 188.00 | | 147 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 550.00 | | |
230 Autres produits | 2 026.00 | 2 054.00 | | 2 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 910.00 | 153 792.00 | | 149 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 527.00 | 63 010.00 | | 60 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 031.00 | 2 646.00 | | -1 031.00 |
242 Autres charges externes. | 29 476.00 | 29 967.00 | | 29 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | 2 584.00 | | 2 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 197.00 | 29 066.00 | | 30 197.00 |
252 Charges sociales | 8 293.00 | 7 655.00 | | 8 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
262 Autres charges | 142.00 | 140.00 | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 772.00 | 145 294.00 | | 140 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 138.00 | 8 497.00 | | 9 138.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 32.00 | | 72.00 |
294 Charges financières | 4 153.00 | 4 884.00 | | 4 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 346.00 | | 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 468.00 | 3 299.00 | | 4 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 247.00 | | | 180 247.00 |