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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 446.00 | | 120 446.00 | 120 446.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 691.00 | 44 643.00 | 14 049.00 | 58 691.00 |
040 Immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 566.00 | 44 782.00 | 136 785.00 | 181 566.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
084 Disponibilités | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
088 Caisse | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
110 Total général Actif | 189 601.00 | 44 782.00 | 144 820.00 | 189 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 223.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 147 247.00 | | | 147 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 247.00 | 147 884.00 | | 147 247.00 |
230 Autres produits | 2 069.00 | 2 026.00 | | 2 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 316.00 | 149 910.00 | | 149 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 605.00 | 60 527.00 | | 48 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 327.00 | -1 031.00 | | 327.00 |
242 Autres charges externes. | 28 748.00 | 29 476.00 | | 28 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 085.00 | 2 942.00 | | 3 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 127.00 | 30 197.00 | | 29 127.00 |
252 Charges sociales | 8 190.00 | 8 293.00 | | 8 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 260.00 | 10 226.00 | | 10 260.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 142.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 458.00 | 140 772.00 | | 128 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 858.00 | 9 138.00 | | 20 858.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 72.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 634.00 | | | 634.00 |
294 Charges financières | 3 421.00 | 4 153.00 | | 3 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 498.00 | | | 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 589.00 | | 1 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 151.00 | 4 468.00 | | 16 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 247.00 | | | 180 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 899.00 | | | 899.00 |