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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 872.00 | 30 969.00 | 68 902.00 | 99 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 432 585.00 | 30 969.00 | 9 401 616.00 | 9 432 585.00 |
BZ Autres créances | 779 778.00 | | 779 778.00 | 779 778.00 |
CF Disponibilités | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 553.00 | | 810 553.00 | 810 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 243 139.00 | 30 969.00 | 10 212 169.00 | 10 243 139.00 |
CU Autres participations | 9 332 114.00 | | 9 332 114.00 | 9 332 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 966 810.00 | | | 4 966 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 801.00 | | | 508 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 848.00 | | | 49 848.00 |
DG Autres réserves | 947 111.00 | | | 947 111.00 |
DH Report à nouveau | -32 225.00 | | | -32 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 384.00 | | | -262 384.00 |
DK Provisions réglementées | 293 101.00 | | | 293 101.00 |
DL TOTAL (I) | 6 471 061.00 | | | 6 471 061.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 851 064.00 | | | 1 851 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 368.00 | | | 60 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808 094.00 | | | 1 808 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 108.00 | | | 3 741 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 212 169.00 | | | 10 212 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 705 644.00 | | | 3 705 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 846.00 | | 153 846.00 | 153 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 846.00 | | 153 846.00 | 153 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 974.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 182.00 | | | 110 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 370 713.00 | | | 2 370 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 370 713.00 | | | 2 370 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 370 713.00 | | | 2 370 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453 794.00 | | | 2 453 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 081.00 | | | -83 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 745.00 | | | 2 634 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 129.00 | | | 2 897 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 384.00 | | | -262 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 210 651.00 | 82 450.00 | | 210 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 651.00 | 82 450.00 | | 210 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 808 094.00 | 1 808 094.00 | | 1 808 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 378.00 | 779 778.00 | 600.00 | 780 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 108.00 | 3 705 644.00 | 35 464.00 | 3 741 108.00 |