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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 872.00 | 50 944.00 | 48 928.00 | 99 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 432 585.00 | 50 944.00 | 9 381 642.00 | 9 432 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
CF Disponibilités | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 475.00 | | 270 476.00 | 270 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 703 062.00 | 50 944.00 | 9 552 118.00 | 9 703 062.00 |
CU Autres participations | 9 332 114.00 | | 9 332 114.00 | 9 332 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 966 810.00 | 4 666 810.00 | | 4 966 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608 801.00 | 505 801.00 | | 608 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 648.00 | 48 848.00 | | 48 648.00 |
DG Autres réserves | 847 111.00 | 847 111.00 | | 847 111.00 |
DH Report à nouveau | -264 610.00 | -32 225.00 | | -264 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 246.00 | -262 384.00 | | -268 246.00 |
DK Provisions réglementées | 375 551.00 | 283 101.00 | | 375 551.00 |
DL TOTAL (I) | 6 285 265.00 | 6 471 061.00 | | 6 285 265.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 851 064.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 464.00 | 60 368.00 | | 35 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 811 964.00 | 1 808 094.00 | | 3 811 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 16 666.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 424.00 | 4 614.00 | | 7 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 366 859.00 | 3 741 108.00 | | 3 366 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 652 116.00 | 10 212 160.00 | | 9 652 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 370 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 370 713.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 631.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 370 713.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 450.00 | 82 450.00 | | 82 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 450.00 | 2 453 794.00 | | 82 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 460.00 | -83 081.00 | | -82 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 800.00 | 2 634 745.00 | | 33 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 047.00 | 2 897 129.00 | | 302 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 246.00 | -262 384.00 | | -268 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 293 101.00 | 82 450.00 | | 293 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 366 853.00 | 3 354 966.00 | 11 886.00 | 3 366 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 311 964.00 | 3 311 964.00 | | 3 311 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 464.00 | 23 578.00 | 11 886.00 | 35 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 464.00 | 240 864.00 | 600.00 | 241 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 853.00 | 3 354 966.00 | 11 886.00 | 3 366 853.00 |