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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 522.00 | 6 313.00 | 4 209.00 | 10 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 708.00 | 11 665.00 | 33 042.00 | 44 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 231.00 | 17 979.00 | 399 252.00 | 417 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
072 Créances – Autres | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
084 Disponibilités | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
088 Caisse | | | 8 237.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
110 Total général Actif | 438 453.00 | 17 979.00 | 420 474.00 | 438 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 522.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 702.00 | | | 175 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 352.00 | | | 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 054.00 | | | 176 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 455.00 | | | -1 455.00 |
242 Autres charges externes. | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
252 Charges sociales | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 155 347.00 | | | 155 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 4 019.00 | 6.00 | | 4 019.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 623.00 | | | 16 623.00 |