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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 522.00 | 8 417.00 | 2 105.00 | 10 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 534.00 | 19 884.00 | 47 650.00 | 67 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 056.00 | 28 301.00 | 411 755.00 | 440 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
084 Disponibilités | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
110 Total général Actif | 459 422.00 | 28 301.00 | 431 121.00 | 459 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 293 609.00 | 175 702.00 | | 293 609.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 293 609.00 | | | 293 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 352.00 | | |
230 Autres produits | 573.00 | | | 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 182.00 | 176 054.00 | | 294 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 995.00 | 50 309.00 | | 85 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -932.00 | -1 455.00 | | -932.00 |
242 Autres charges externes. | 69 703.00 | 40 167.00 | | 69 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 486.00 | 8 278.00 | | 4 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 346.00 | 42 780.00 | | 65 346.00 |
252 Charges sociales | 13 138.00 | 8 413.00 | | 13 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 323.00 | 6 853.00 | | 10 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 059.00 | 155 347.00 | | 248 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 123.00 | 20 706.00 | | 46 123.00 |
294 Charges financières | 6 873.00 | 4 019.00 | | 6 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 952.00 | 63.00 | | 5 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 015.00 | 16 623.00 | | 32 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 230.00 | | | 417 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |