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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 722.00 | 10 090.00 | 20 632.00 | 30 722.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 322.00 | 10 090.00 | 23 232.00 | 33 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
072 Créances – Autres | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
084 Disponibilités | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
110 Total général Actif | 51 979.00 | 10 090.00 | 41 890.00 | 51 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 58 185.00 | | | 58 185.00 |
230 Autres produits | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
242 Autres charges externes. | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | | | 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
252 Charges sociales | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
262 Autres charges | 662.00 | | | 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 379.00 | | | 66 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 969.00 | | | -4 969.00 |
280 Produits financiers | 203.00 | | | 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 939.00 | | | 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 862.00 | | | -3 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 598.00 | | | 2 598.00 |