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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 247.00 | 15 035.00 | 16 212.00 | 31 247.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 847.00 | 15 035.00 | 18 812.00 | 33 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
072 Créances – Autres | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
084 Disponibilités | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
110 Total général Actif | 60 508.00 | 15 035.00 | 45 473.00 | 60 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
230 Autres produits | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 463.00 | | | 66 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 188.00 | | | -4 188.00 |
242 Autres charges externes. | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | | | 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
252 Charges sociales | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
262 Autres charges | 609.00 | | | 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 738.00 | | | 72 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 275.00 | | | -6 275.00 |
280 Produits financiers | 306.00 | | | 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 957.00 | | | 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 012.00 | | | -5 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 578.00 | | | 2 578.00 |