| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 791.00 | 779.00 | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 772.00 | 47 543.00 | 164 230.00 | 211 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 718.00 | | 84 718.00 | 84 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 746.00 | 48 333.00 | 301 412.00 | 349 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 711.00 | | 164 711.00 | 164 711.00 |
BN En cours de production de biens | 328 327.00 | | 328 327.00 | 328 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 483.00 | 31 627.00 | 1 357 856.00 | 1 389 483.00 |
BZ Autres créances | 194 485.00 | | 194 485.00 | 194 485.00 |
CF Disponibilités | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 148.00 | 31 627.00 | 2 065 521.00 | 2 097 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 893.00 | 79 960.00 | 2 366 933.00 | 2 446 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 896.00 | 110 187.00 | | -59 896.00 |
DL TOTAL (I) | 65 290.00 | 125 187.00 | | 65 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 930.00 | 173 437.00 | | 410 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 293.00 | 110 144.00 | | 89 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 565.00 | 259 359.00 | | 358 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 271.00 | 218 812.00 | | 409 271.00 |
EA Autres dettes | 47 720.00 | 26 706.00 | | 47 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 985 864.00 | | | 985 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 642.00 | 788 458.00 | | 2 301 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 933.00 | 913 644.00 | | 2 366 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 964.00 | 642 357.00 | | 1 976 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 489.00 | 19 232.00 | 31 721.00 | 12 489.00 |
FG Production vendue services | 1 266 877.00 | 1 607 365.00 | 2 874 242.00 | 1 266 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 366.00 | 1 626 597.00 | 2 905 963.00 | 1 279 366.00 |
FM Production stockée | | | 263 621.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 387.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 395.00 | 10 808.00 | | 5 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 395.00 | 11 367.00 | | 5 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 395.00 | 3 633.00 | | -5 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 187.00 | 28 079.00 | | -22 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 078.00 | 2 836 027.00 | | 3 188 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 974.00 | 2 725 841.00 | | 3 247 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 896.00 | 110 187.00 | | -59 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 086.00 | 20 343.00 | | 16 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 717.00 | | 90 029.00 | 259 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 242.00 | | 85 819.00 | 212 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 475.00 | | 4 210.00 | 27 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 913.00 | 42 420.00 | | 5 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 913.00 | 42 420.00 | | 5 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 241.00 | 35 053.00 | 18 666.00 | 15 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 241.00 | 35 053.00 | 18 666.00 | 15 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 241.00 | 35 053.00 | 18 666.00 | 15 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 565.00 | 358 565.00 | | 358 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 562.00 | 65 562.00 | | 65 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 985 864.00 | 985 864.00 | | 985 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 393.00 | | | 1 341 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
VB T. V. A. | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 492.00 | 89 492.00 | | 89 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 730.00 | 86 052.00 | 322 103.00 | 410 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 873.00 | | | 60 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 402.00 | | | 89 402.00 |
VP Divers | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 905.00 | | | 80 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 960.00 | 1 631 960.00 | | 1 631 960.00 |
VW T.V.A. | 264 061.00 | 264 061.00 | | 264 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 642.00 | 1 976 964.00 | 322 103.00 | 2 301 642.00 |