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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 180.00 | 398.00 | 578.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 647.00 | 33 633.00 | 155 014.00 | 188 647.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 984.00 | 33 813.00 | 203 171.00 | 236 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 913.00 | | 180 913.00 | 180 913.00 |
BN En cours de production de biens | 486 029.00 | | 486 029.00 | 486 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 858.00 | 42 516.00 | 378 342.00 | 420 858.00 |
BZ Autres créances | 138 730.00 | | 138 730.00 | 138 730.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 353.00 | 42 516.00 | 1 219 837.00 | 1 262 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 337.00 | 76 329.00 | 1 423 008.00 | 1 499 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 210.00 | 8 687.00 | | -51 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 759.00 | -59 896.00 | | -175 759.00 |
DL TOTAL (I) | -110 468.00 | 65 290.00 | | -110 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 364.00 | 410 930.00 | | 247 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 293.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 679.00 | | | 269 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 105.00 | 358 565.00 | | 239 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 851.00 | 409 271.00 | | 486 851.00 |
EA Autres dettes | 39 105.00 | 47 720.00 | | 39 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 372.00 | 985 864.00 | | 251 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 476.00 | 2 301 642.00 | | 1 533 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 008.00 | 2 366 933.00 | | 1 423 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 276.00 | 1 976 964.00 | | 1 490 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 746.00 | | 63 826.00 | 349 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 588.00 | 236 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 588.00 | 188 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 578.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 061.00 | | 67 174.00 | 298 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 685.00 | | -3 926.00 | 31 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 333.00 | 48 539.00 | 63 059.00 | 48 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 333.00 | 48 359.00 | 63 059.00 | 48 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 627.00 | 11 105.00 | 216.00 | 31 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 627.00 | 11 105.00 | 216.00 | 31 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 627.00 | 11 105.00 | 216.00 | 31 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 105.00 | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 105.00 | 239 105.00 | | 239 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 613.00 | 300 613.00 | | 300 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 372.00 | 251 372.00 | | 251 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
UX Autres créances clients | 373 223.00 | | | 373 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
VB T. V. A. | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 964.00 | 184 964.00 | | 184 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 400.00 | 19 200.00 | 43 200.00 | 62 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 330.00 | | | 348 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
VP Divers | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 092.00 | | | 54 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 973.00 | 572 338.00 | 47 635.00 | 619 973.00 |
VW T.V.A. | 117 695.00 | 117 695.00 | | 117 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 797.00 | 1 220 597.00 | 43 200.00 | 1 263 797.00 |