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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 717.00 | 6 697.00 | 20 020.00 | 26 717.00 |
040 Immobilisations financières | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 498.00 | 6 697.00 | 40 801.00 | 47 498.00 |
060 Stock marchandises | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
072 Créances – Autres | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
084 Disponibilités | 52 651.00 | | 52 651.00 | 52 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 401.00 | | 68 401.00 | 68 401.00 |
110 Total général Actif | 115 899.00 | 6 697.00 | 109 202.00 | 115 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 596.00 | | | 193 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 168.00 | | | 197 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 301.00 | | | 57 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 928.00 | | | -4 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
242 Autres charges externes. | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
252 Charges sociales | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 274.00 | | | 151 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 498.00 | | | 47 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |