| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 407.00 | 15 634.00 | 63 773.00 | 79 407.00 |
040 Immobilisations financières | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 363.00 | 15 634.00 | 360 729.00 | 376 363.00 |
060 Stock marchandises | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
072 Créances – Autres | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
084 Disponibilités | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 751.00 | | 55 751.00 | 55 751.00 |
110 Total général Actif | 432 114.00 | 15 634.00 | 416 480.00 | 432 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 289 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 328 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 245 415.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 187.00 | 193 596.00 | | 219 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 669.00 | 3 567.00 | | 2 669.00 |
230 Autres produits | 20 692.00 | 5.00 | | 20 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 547.00 | 197 168.00 | | 242 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 731.00 | 57 301.00 | | 64 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 590.00 | -4 928.00 | | 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 857.00 | 3 232.00 | | 2 857.00 |
242 Autres charges externes. | 67 143.00 | 52 414.00 | | 67 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 926.00 | 1 123.00 | | 11 926.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 838.00 | 28 826.00 | | 66 838.00 |
252 Charges sociales | 13 223.00 | 6 581.00 | | 13 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 937.00 | 6 697.00 | | 8 937.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 27.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 339.00 | 151 274.00 | | 236 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 208.00 | 45 894.00 | | 6 208.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | 3 138.00 | | 1 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | 5 731.00 | | -1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 137.00 | 37 056.00 | | 6 137.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 498.00 | | | 47 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 328 865.00 | | | 328 865.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |