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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 700.00 | 8 558.00 | 7 142.00 | 15 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 799.00 | 7 295.00 | 33 504.00 | 40 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 499.00 | 15 854.00 | 122 645.00 | 138 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 622.00 | | 45 622.00 | 45 622.00 |
BZ Autres créances | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CF Disponibilités | 45 027.00 | | 45 027.00 | 45 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 840.00 | | 120 840.00 | 120 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 338.00 | 15 854.00 | 243 485.00 | 259 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 733.00 | 8 673.00 | | 54 733.00 |
DL TOTAL (I) | 83 406.00 | 28 673.00 | | 83 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 392.00 | 19 068.00 | | 23 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 858.00 | 37 916.00 | | 11 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 834.00 | 8 501.00 | | 41 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 030.00 | 38 183.00 | | 38 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 965.00 | 17 967.00 | | 44 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 079.00 | 121 635.00 | | 160 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 485.00 | 150 309.00 | | 243 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 787.00 | 234 734.00 | 487 521.00 | 252 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 787.00 | 234 734.00 | 487 521.00 | 252 787.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 508.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 7 144.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 640.00 | 7 144.00 | | 5 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 610.00 | -7 144.00 | | 9 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 608.00 | 2 201.00 | | 13 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 898.00 | 310 649.00 | | 515 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 166.00 | 301 976.00 | | 461 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 733.00 | 8 673.00 | | 54 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 600.00 | | 40 007.00 | 105 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 108.00 | 138 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 108.00 | 56 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 600.00 | | 40 007.00 | 23 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 876.00 | 12 508.00 | 1 531.00 | 4 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 876.00 | 12 508.00 | 1 531.00 | 4 876.00 |