| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | 40 000.00 | 42 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 545.00 | 18 043.00 | 2 502.00 | 20 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 434.00 | 36 380.00 | 11 054.00 | 47 434.00 |
BF Prêts | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 779.00 | 94 422.00 | 76 356.00 | 170 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 362.00 | | 83 362.00 | 83 362.00 |
BZ Autres créances | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CF Disponibilités | 55 169.00 | | 55 169.00 | 55 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 412.00 | | 161 412.00 | 161 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 191.00 | 94 422.00 | 237 769.00 | 332 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 597.00 | 64 597.00 | | 64 597.00 |
DH Report à nouveau | -69 669.00 | -32 212.00 | | -69 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 203.00 | -37 457.00 | | 52 203.00 |
DL TOTAL (I) | 69 131.00 | 16 928.00 | | 69 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 735.00 | 20 843.00 | | 12 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 445.00 | 9 621.00 | | 2 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 976.00 | 2 500.00 | | 49 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 557.00 | 36 730.00 | | 52 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 205.00 | 10 747.00 | | 35 205.00 |
EA Autres dettes | 15 720.00 | 15 734.00 | | 15 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 638.00 | 96 175.00 | | 168 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 769.00 | 113 103.00 | | 237 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 551.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 821.00 | | 365 821.00 | 365 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 821.00 | | 365 821.00 | 365 821.00 |
FM Production stockée | | | -6 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 30.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | -30.00 | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 414.00 | 248 589.00 | | 365 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 211.00 | 286 046.00 | | 313 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 203.00 | -37 457.00 | | 52 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 549.00 | 3 230.00 | | 167 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 779.00 | | | 170 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 979.00 | | | 67 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 749.00 | 3 230.00 | | 64 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 715.00 | 7 708.00 | | 46 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 715.00 | 7 708.00 | | 46 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 557.00 | 52 557.00 | | 52 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
UP Prêts | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
UX Autres créances clients | 83 362.00 | 83 362.00 | | 83 362.00 |
VB T. V. A. | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 735.00 | 4 001.00 | 8 734.00 | 12 735.00 |
VI Groupe et associés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 984.00 | 94 184.00 | 20 800.00 | 114 984.00 |
VW T.V.A. | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 662.00 | 109 928.00 | 8 734.00 | 118 662.00 |