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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 506.00 | | 65 506.00 | 65 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 713.00 | 10 317.00 | 13 395.00 | 23 713.00 |
040 Immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 156.00 | 10 317.00 | 79 839.00 | 90 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
072 Créances – Autres | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 722.00 | | 60 722.00 | 60 722.00 |
110 Total général Actif | 150 879.00 | 10 317.00 | 140 561.00 | 150 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 897.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 493 829.00 | | | 493 829.00 |
222 Production stockée | -66 740.00 | | | -66 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 149.00 | | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 239.00 | | | 428 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 773.00 | | | 169 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
242 Autres charges externes. | 72 546.00 | | | 72 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 35.00 | | | 35.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 789.00 | | | 111 789.00 |
252 Charges sociales | 68 577.00 | | | 68 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 799.00 | | | 441 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 560.00 | | | -13 560.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
294 Charges financières | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 533.00 | | | -18 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 65 506.00 | | | 65 506.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 157.00 | | | 90 157.00 |