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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 506.00 | | 65 506.00 | 65 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 713.00 | 23 740.00 | 5 972.00 | 29 713.00 |
040 Immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 672.00 | 23 740.00 | 71 931.00 | 95 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
072 Créances – Autres | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
110 Total général Actif | 148 438.00 | 23 740.00 | 124 697.00 | 148 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 299.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 013.00 | | | 308 013.00 |
222 Production stockée | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 437.00 | | | 315 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 312.00 | | | 122 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -324.00 | | | -324.00 |
242 Autres charges externes. | 63 257.00 | | | 63 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 116.00 | | | 80 116.00 |
252 Charges sociales | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 253.00 | | | 253.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 948.00 | | | 312 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
294 Charges financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | | | 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 157.00 | | | 90 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 485.00 | | | 485.00 |