| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 803.00 | 1 405.00 | 5 398.00 | 6 803.00 |
040 Immobilisations financières | 18 165 099.00 | | 18 165 099.00 | 18 165 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 171 903.00 | 1 405.00 | 18 170 498.00 | 18 171 903.00 |
072 Créances – Autres | 385 145.00 | | 385 145.00 | 385 145.00 |
084 Disponibilités | 109 758.00 | | 109 758.00 | 109 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 494 904.00 | | 494 904.00 | 494 904.00 |
110 Total général Actif | 18 666 808.00 | 1 405.00 | 18 665 402.00 | 18 666 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 403 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 234 460.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 633 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 169.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 14 032 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 665 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 184 174.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 589 099.00 | | 7 589 099.00 | 7 589 099.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 323.00 | 104 453.00 | 1 870.00 | 106 323.00 |
AN Terrains | 4 901 728.00 | 430 758.00 | 4 470 970.00 | 4 901 728.00 |
AP Constructions | 22 677 175.00 | 13 010 629.00 | 9 666 545.00 | 22 677 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 093 280.00 | 4 231 765.00 | 1 861 515.00 | 6 093 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 865.00 | 462 789.00 | 120 076.00 | 582 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 510.00 | | 243 510.00 | 243 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 435 607.00 | 1 777.00 | 1 433 829.00 | 1 435 607.00 |
BF Prêts | 837 261.00 | | 837 261.00 | 837 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 570 943.00 | 18 242 173.00 | 26 328 770.00 | 44 570 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
BT Marchandises | 7 212 571.00 | 238 342.00 | 6 974 229.00 | 7 212 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 166.00 | 499.00 | 210 666.00 | 211 166.00 |
BZ Autres créances | 2 382 596.00 | 14 105.00 | 2 368 491.00 | 2 382 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 868.00 | 1 531.00 | 2 336.00 | 3 868.00 |
CF Disponibilités | 706 516.00 | | 706 516.00 | 706 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 825.00 | | 343 825.00 | 343 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 907 421.00 | 254 478.00 | 10 652 943.00 | 10 907 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 478 365.00 | 18 496 651.00 | 36 981 713.00 | 55 478 365.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 24 793.00 | 11 207.00 | | 24 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 352.00 | 53.00 | | 1 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 145.00 | 11 260.00 | | 26 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 145.00 | -11 260.00 | | -26 145.00 |
280 Produits financiers | 1 379 771.00 | | | 1 379 771.00 |
294 Charges financières | 177 762.00 | | | 177 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -64 959.00 | | | -64 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 234 460.00 | -11 314.00 | | 1 234 460.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 403 600.00 | 3 403 600.00 | | 3 403 600.00 |
DH Report à nouveau | -11 314.00 | | | -11 314.00 |
DL TOTAL (I) | 4 716 953.00 | 3 412 012.00 | | 4 716 953.00 |
DP Provisions pour risques | 374 763.00 | 139 468.00 | | 374 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 675 888.00 | 710 987.00 | | 675 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 050 651.00 | 8 449.00 | | 1 050 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 531 036.00 | 9 060 246.00 | | 20 531 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 782.00 | 765 225.00 | | 1 461 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 797.00 | 4 498.00 | | 4 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 618 428.00 | 6 347 862.00 | | 5 618 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 095 418.00 | 3 116 266.00 | | 3 095 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 885.00 | 460 263.00 | | 67 885.00 |
EA Autres dettes | 70 760.00 | 14 562 301.00 | | 70 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 249.00 | 103 142.00 | | 102 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 159 810.00 | 34 628 644.00 | | 31 159 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 981 713.00 | 38 957 284.00 | | 36 981 713.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 304 940.00 | 930 013.00 | | 1 304 940.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 648 737.00 | | | 17 648 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524 487.00 | | | 524 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 775 737.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 308.00 | |
FG Production vendue services | | | 716 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 527 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 355 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 833 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 036 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 108 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 392 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 946 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 675 888.00 | |
GE Autres charges | | | 17 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 494 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 339 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 440.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 080 926.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 456.00 | 161 559.00 | | 74 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 873.00 | 25 740.00 | | 106 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 775.00 | | | 306 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 105.00 | 187 299.00 | | 488 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 718.00 | 18 122.00 | | 176 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 049.00 | 33 137.00 | | 308 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 779.00 | 167 940.00 | | 375 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860 547.00 | 219 199.00 | | 860 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 442.00 | -31 900.00 | | -372 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 864.00 | 289 563.00 | | 447 864.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -34 407.00 | -30 241.00 | | -34 407.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 295 026.00 | 930 498.00 | | 1 295 026.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 295 026.00 | 930 498.00 | | 1 295 026.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -9 913.00 | 485.00 | | -9 913.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 304 940.00 | 930 013.00 | | 1 304 940.00 |