| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 589 099.00 | | 7 589 099.00 | 7 589 099.00 |
AB Frais d’établissement | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 232.00 | 71 625.00 | 21 606.00 | 93 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 803.00 | 4 127.00 | 2 676.00 | 6 803.00 |
AN Terrains | 4 983 659.00 | 644 927.00 | 4 338 732.00 | 4 983 659.00 |
AP Constructions | 23 078 967.00 | 15 568 968.00 | 7 509 999.00 | 23 078 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 619 806.00 | 5 266 492.00 | 1 353 313.00 | 6 619 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 222.00 | 568 692.00 | 78 530.00 | 647 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 930.00 | | 140 930.00 | 140 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 106.00 | | 91 106.00 | 91 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 791 151.00 | 1 777.00 | 1 789 374.00 | 1 791 151.00 |
BF Prêts | 516 050.00 | | 516 050.00 | 516 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 646 918.00 | 22 122 483.00 | 23 524 434.00 | 45 646 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 386.00 | | 44 386.00 | 44 386.00 |
BT Marchandises | 7 404 925.00 | 150 785.00 | 7 254 140.00 | 7 404 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 154.00 | 7 424.00 | 297 729.00 | 305 154.00 |
BZ Autres créances | 2 639 408.00 | 335.00 | 2 639 073.00 | 2 639 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 868.00 | 2 263.00 | 1 605.00 | 3 868.00 |
CF Disponibilités | 1 567 681.00 | | 1 567 681.00 | 1 567 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 543.00 | | 352 543.00 | 352 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 317 965.00 | 160 807.00 | 12 157 157.00 | 12 317 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 964 887.00 | 22 283 291.00 | 35 681 596.00 | 57 964 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930 885.00 | | | 930 885.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 403 600.00 | 3 403 600.00 | | 3 403 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801 357.00 | 2 891 810.00 | | 3 801 357.00 |
DG Autres réserves | 3 723 284.00 | 2 702 644.00 | | 3 723 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 024.00 | 909 547.00 | | 1 133 024.00 |
DK Provisions réglementées | 31 733.00 | 25 455.00 | | 31 733.00 |
DL TOTAL (I) | 8 520 676.00 | 7 160 926.00 | | 8 520 676.00 |
DP Provisions pour risques | 296 954.00 | 358 933.00 | | 296 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 908 742.00 | 835 758.00 | | 908 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 205 696.00 | 1 194 691.00 | | 1 205 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 153 098.00 | 16 927 640.00 | | 15 153 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 366.00 | 1 158 571.00 | | 1 102 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 036.00 | 4 459.00 | | 5 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 245 938.00 | 6 150 734.00 | | 6 245 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 831 871.00 | 2 685 852.00 | | 2 831 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 351.00 | 45 432.00 | | 57 351.00 |
EA Autres dettes | 401 409.00 | 332 176.00 | | 401 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 650.00 | 104 234.00 | | 105 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 902 719.00 | 27 409 098.00 | | 25 902 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 681 596.00 | 35 817 154.00 | | 35 681 596.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 393 792.00 | 1 054 682.00 | | 1 393 792.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 50 932.00 | 52 597.00 | | 50 932.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 566.00 | -164.00 | | 1 566.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 52 498.00 | 52 432.00 | | 52 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 690 066.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 086.00 | |
FG Production vendue services | | | 962 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 662 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 970 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 497 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 476 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 944 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 049 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 988 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 992 684.00 | |
GE Autres charges | | | 10 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 233 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 737 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 902.00 | 25 502.00 | | 200 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 748.00 | 1 000.00 | | 5 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 508.00 | 26 502.00 | | 241 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 1 549.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052.00 | 38.00 | | 1 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 724.00 | 879.00 | | 2 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 277.00 | 2 466.00 | | 8 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 231.00 | 24 035.00 | | 233 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 723.00 | 104 429.00 | | 416 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 956.00 | 1 032 738.00 | | 1 254 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 932.00 | 123 191.00 | | 121 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 024.00 | 909 547.00 | | 1 133 024.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -8 233.00 | 11 163.00 | | -8 233.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 395 358.00 | 1 054 517.00 | | 1 395 358.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 395 358.00 | 1 054 517.00 | | 1 395 358.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 566.00 | -164.00 | | 1 566.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 839 977.00 | 1 355 488.00 | | 1 839 977.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 438 429.00 | | 147 193.00 | 18 438 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 578 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 585 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 431 626.00 | | 147 193.00 | 18 431 626.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 488.00 | 1 316.00 | | 5 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | 1 316.00 | | 5 488.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 456.00 | 6 277.00 | | 25 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 456.00 | 6 277.00 | | 25 456.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 277.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690 953.00 | 690 953.00 | | 690 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 934.00 | 124 934.00 | | 124 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 930 886.00 | 930 886.00 | | 930 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783 693.00 | 783 693.00 | | 783 693.00 |
UX Autres créances clients | 365 587.00 | 365 587.00 | | 365 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 474 554.00 | 871 224.00 | 3 598 108.00 | 10 474 554.00 |
VP Divers | 115 671.00 | 115 671.00 | | 115 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 081.00 | 623 081.00 | | 623 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 364.00 | 899 364.00 | | 899 364.00 |
VX Obligations cautionnées | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 336 288.00 | 1 732 959.00 | 3 598 108.00 | 11 336 288.00 |