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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
AP Constructions | 215 579.00 | 180 887.00 | 34 692.00 | 215 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 969.00 | 54 556.00 | 56 413.00 | 110 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 041.00 | 242 477.00 | 307 564.00 | 550 041.00 |
BP En cours de production de services | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 456.00 | 54 649.00 | 703 807.00 | 758 456.00 |
BZ Autres créances | 66 123.00 | | 66 123.00 | 66 123.00 |
CF Disponibilités | 246 162.00 | | 246 162.00 | 246 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 293.00 | 54 649.00 | 1 054 644.00 | 1 109 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 334.00 | 297 126.00 | 1 362 208.00 | 1 659 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 519.00 | 32 549.00 | | 43 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 649.00 | 190 970.00 | | 176 649.00 |
DL TOTAL (I) | 253 819.00 | 257 170.00 | | 253 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 110.00 | 97 370.00 | | 157 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 675.00 | 324 448.00 | | 294 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 911.00 | 286 122.00 | | 313 911.00 |
EA Autres dettes | 116 775.00 | 144 450.00 | | 116 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 658.00 | 164 206.00 | | 195 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 139.00 | 1 016 595.00 | | 1 078 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 208.00 | 1 304 015.00 | | 1 362 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 239.00 | 1 016 595.00 | | 960 239.00 |