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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
AP Constructions | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 571.00 | 147 380.00 | 21 191.00 | 168 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 609.00 | 169 360.00 | 249 249.00 | 418 609.00 |
BP En cours de production de services | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 991.00 | 130 081.00 | 1 351 910.00 | 1 481 991.00 |
BZ Autres créances | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CF Disponibilités | 457 213.00 | | 457 213.00 | 457 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 428.00 | 130 081.00 | 1 849 347.00 | 1 979 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 037.00 | 299 441.00 | 2 098 596.00 | 2 398 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 861.00 | 89 266.00 | | 91 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 148.00 | 92 595.00 | | 109 148.00 |
DL TOTAL (I) | 234 659.00 | 215 511.00 | | 234 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 431.00 | 349 848.00 | | 317 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 748.00 | 266 748.00 | | 387 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 031.00 | 202 140.00 | | 85 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 006.00 | 481 841.00 | | 503 006.00 |
EA Autres dettes | 239 604.00 | 245 198.00 | | 239 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 116.00 | 310 530.00 | | 331 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 937.00 | 1 856 306.00 | | 1 863 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 596.00 | 2 071 817.00 | | 2 098 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 341.00 | 1 856 306.00 | | 1 605 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 338.00 | | 9 271.00 | 409 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 463.00 | | | 220 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 246.00 | | 7 271.00 | 176 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 630.00 | | 2 000.00 | 12 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 120.00 | 18 240.00 | | 151 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 086.00 | 18 240.00 | | 144 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 151.00 | 25 068.00 | 35 138.00 | 140 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 151.00 | 25 068.00 | 35 138.00 | 140 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 151.00 | 25 068.00 | 35 138.00 | 140 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 068.00 | 35 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 031.00 | 85 031.00 | | 85 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 606.00 | 85 606.00 | | 85 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 034.00 | 148 034.00 | | 148 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 604.00 | 239 604.00 | | 239 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 116.00 | 331 116.00 | | 331 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 568.00 | 1 374 568.00 | | 1 374 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 423.00 | 107 423.00 | | 107 423.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 431.00 | 58 836.00 | 258 595.00 | 317 431.00 |
VI Groupe et associés | 387 748.00 | 387 748.00 | | 387 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 895.00 | 1 507 895.00 | | 1 507 895.00 |
VW T.V.A. | 246 111.00 | 246 111.00 | | 246 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 937.00 | 1 605 341.00 | 258 595.00 | 1 863 937.00 |