| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 106.00 | 183 384.00 | 15 722.00 | 199 106.00 |
AH Fonds commercial | 304 488.00 | | 304 488.00 | 304 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 206.00 | 45 562.00 | 2 643.00 | 48 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 274.00 | 111 858.00 | 57 416.00 | 169 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 766.00 | 340 806.00 | 415 960.00 | 756 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 212.00 | 75 866.00 | 247 345.00 | 323 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 939 063.00 | 88 068.00 | 11 850 994.00 | 11 939 063.00 |
BZ Autres créances | 241 745.00 | | 241 745.00 | 241 745.00 |
CF Disponibilités | 939 777.00 | | 939 777.00 | 939 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 448 985.00 | 163 935.00 | 13 285 049.00 | 13 448 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 205 751.00 | 504 741.00 | 13 701 010.00 | 14 205 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 214.00 | 72 214.00 | | 72 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 334 991.00 | 1 334 991.00 | | 1 334 991.00 |
DH Report à nouveau | 667 068.00 | 431 200.00 | | 667 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 145.00 | 335 868.00 | | 534 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 170.00 | 2 342 024.00 | | 2 776 170.00 |
DP Provisions pour risques | 142 263.00 | 142 263.00 | | 142 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 198.00 | 490 461.00 | | 600 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 742 461.00 | 632 724.00 | | 742 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 050.00 | 3 107 664.00 | | 1 868 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842 127.00 | 1 669 427.00 | | 1 842 127.00 |
EA Autres dettes | 6 289 408.00 | 67 570.00 | | 6 289 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 792.00 | | | 182 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 182 379.00 | 4 844 662.00 | | 10 182 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 701 010.00 | 7 819 410.00 | | 13 701 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 182 379.00 | 4 844 662.00 | | 10 182 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 876 039.00 | 5 638 266.00 | 15 514 306.00 | 9 876 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 876 039.00 | 5 638 266.00 | 15 514 306.00 | 9 876 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 765 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 254 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 221 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 947 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 781 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 834 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 75.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 390.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 496.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 112 745.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | -112 745.00 | | -349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 076.00 | 110 909.00 | | 110 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 107.00 | 78 562.00 | | 271 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 766 183.00 | 16 434 226.00 | | 15 766 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 232 038.00 | 16 098 358.00 | | 15 232 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 145.00 | 335 868.00 | | 534 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 391.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 626.00 | | 23 140.00 | 733 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 714.00 | | 3 880.00 | 499 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 221.00 | | 19 260.00 | 198 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 576.00 | 33 229.00 | | 307 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 222.00 | 14 161.00 | | 169 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 353.00 | 19 068.00 | | 138 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 632 724.00 | 115 005.00 | 5 268.00 | 632 724.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 000.00 | 237 645.00 | 203 778.00 | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 379.00 | 30 836.00 | 1 147.00 | 58 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 379.00 | 268 482.00 | 204 926.00 | 100 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 103.00 | 383 487.00 | 210 194.00 | 733 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 487.00 | 210 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 050.00 | 1 868 050.00 | | 1 868 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 470.00 | 601 470.00 | | 601 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 244.00 | 617 244.00 | | 617 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 546.00 | 192 546.00 | | 192 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 289 408.00 | 6 289 408.00 | | 6 289 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 792.00 | 182 792.00 | | 182 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
UX Autres créances clients | 11 873 112.00 | | | 11 873 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
VB T. V. A. | 94 127.00 | | | 94 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 584.00 | | | 147 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 894.00 | 93 894.00 | | 93 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 221 435.00 | 12 221 435.00 | | 12 221 435.00 |
VW T.V.A. | 336 972.00 | 336 972.00 | | 336 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 182 379.00 | 10 182 379.00 | | 10 182 379.00 |