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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 106.00 | 192 262.00 | 6 844.00 | 199 106.00 |
AH Fonds commercial | 304 488.00 | | 304 488.00 | 304 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 206.00 | 48 109.00 | 97.00 | 48 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 908.00 | 49 433.00 | 8 474.00 | 57 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 329.00 | 289 804.00 | 373 524.00 | 663 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 101.00 | 73 814.00 | 254 286.00 | 328 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 394 272.00 | 254 664.00 | 12 139 607.00 | 12 394 272.00 |
BZ Autres créances | 736 006.00 | | 736 006.00 | 736 006.00 |
CF Disponibilités | 4 783 841.00 | | 4 783 841.00 | 4 783 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 246 748.00 | 328 479.00 | 17 918 269.00 | 18 246 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 910 078.00 | 618 284.00 | 18 291 794.00 | 18 910 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 214.00 | 72 214.00 | | 72 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 334 991.00 | 1 334 991.00 | | 1 334 991.00 |
DH Report à nouveau | 1 201 214.00 | 887 068.00 | | 1 201 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 739 371.00 | 534 145.00 | | -1 739 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 799.00 | 2 776 170.00 | | 1 036 799.00 |
DP Provisions pour risques | 142 263.00 | 142 263.00 | | 142 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 199 984.00 | 600 198.00 | | 1 199 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 342 247.00 | 742 461.00 | | 1 342 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 457 899.00 | | | 2 457 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 304.00 | 1 868 050.00 | | 1 874 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699 967.00 | 1 842 127.00 | | 1 699 967.00 |
EA Autres dettes | 9 708 490.00 | 6 289 408.00 | | 9 708 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 085.00 | 182 792.00 | | 174 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 912 748.00 | 10 182 379.00 | | 15 912 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 291 794.00 | 13 701 010.00 | | 18 291 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 912 748.00 | 10 182 379.00 | | 15 912 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 217 109.00 | 4 882 778.00 | 12 809 948.00 | 8 217 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 217 109.00 | 4 882 778.00 | 12 809 948.00 | 8 217 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 987 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 349 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 870 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 510 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 647 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 669 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 702 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 704 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 837.00 | 340.00 | | 34 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 837.00 | -340.00 | | -34 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 110 076.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 271 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 967 983.00 | 15 766 183.00 | | 12 967 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 707 354.00 | 15 232 038.00 | | 14 707 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 730 371.00 | 534 145.00 | | -1 730 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 766.00 | | 18 526.00 | 756 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 35 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 964.00 | 663 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 908.00 | 124 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 594.00 | | | 503 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 481.00 | | 18 526.00 | 217 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 806.00 | 26 067.00 | 77 069.00 | 340 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 384.00 | 8 878.00 | | 183 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 421.00 | 17 189.00 | 77 069.00 | 157 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742 461.00 | 647 502.00 | 47 716.00 | 742 461.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 866.00 | 2 843.00 | 4 895.00 | 75 866.00 |
6T Sur comptes clients | 88 068.00 | 166 595.00 | | 88 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 935.00 | 169 438.00 | 4 895.00 | 163 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906 396.00 | 816 940.00 | 52 611.00 | 906 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 816 940.00 | 52 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 304.00 | 1 874 304.00 | | 1 874 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 122.00 | 527 122.00 | | 527 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 599.00 | 663 599.00 | | 663 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 308 057.00 | 7 308 057.00 | | 7 308 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 085.00 | 174 085.00 | | 174 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
UX Autres créances clients | 12 272 569.00 | | | 12 272 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 702.00 | | | 121 702.00 |
VB T. V. A. | 266 855.00 | | | 266 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 457 899.00 | 2 457 899.00 | | 2 457 899.00 |
VI Groupe et associés | 2 398 433.00 | 2 398 433.00 | | 2 398 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 057.00 | | | 449 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 159.00 | 89 159.00 | | 89 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 870.00 | 13 170 188.00 | | 2 124 870.00 |
VW T.V.A. | 420 086.00 | 420 086.00 | | 420 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 912 748.00 | 159 127 448.00 | | 15 912 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |