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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 350.00 | | 151 350.00 | 151 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 050.00 | 12 315.00 | 4 736.00 | 17 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 958.00 | 36 019.00 | 67 939.00 | 103 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 358.00 | 48 334.00 | 228 025.00 | 276 358.00 |
BT Marchandises | 63 976.00 | | 63 976.00 | 63 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 318.00 | | 129 318.00 | 129 318.00 |
BZ Autres créances | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 250.00 | | 179 250.00 | 179 250.00 |
CF Disponibilités | 151 278.00 | | 151 278.00 | 151 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 547 275.00 | | 547 275.00 | 547 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 633.00 | 48 334.00 | 775 300.00 | 823 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
DH Report à nouveau | 265 863.00 | 235 196.00 | | 265 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 873.00 | 30 667.00 | | 81 873.00 |
DL TOTAL (I) | 393 680.00 | 311 807.00 | | 393 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 915.00 | 74 214.00 | | 48 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 663.00 | 99 320.00 | | 190 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 042.00 | 129 215.00 | | 142 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 620.00 | 304 749.00 | | 381 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 300.00 | 616 557.00 | | 775 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 785 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 237 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 137.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 4 315.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 786.00 | 17 899.00 | | 17 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 286.00 | -13 584.00 | | -15 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 912.00 | -3 666.00 | | 21 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 873.00 | 30 667.00 | | 81 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 663.00 | 190 663.00 | | 190 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 915.00 | 26 264.00 | 22 651.00 | 48 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 595.00 | 152 595.00 | 4 000.00 | 156 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 620.00 | 358 969.00 | 22 651.00 | 381 620.00 |