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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 350.00 | | 151 350.00 | 151 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 050.00 | 13 989.00 | 3 062.00 | 17 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 308.00 | 55 975.00 | 60 332.00 | 116 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 708.00 | 69 964.00 | 218 744.00 | 288 708.00 |
BT Marchandises | 144 905.00 | | 144 905.00 | 144 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 586.00 | | 97 586.00 | 97 586.00 |
BZ Autres créances | 62 739.00 | | 62 739.00 | 62 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 250.00 | | 259 250.00 | 259 250.00 |
CF Disponibilités | 242 846.00 | | 242 846.00 | 242 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 963.00 | | 807 963.00 | 807 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 671.00 | 69 964.00 | 1 026 708.00 | 1 096 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
DH Report à nouveau | 347 736.00 | 265 863.00 | | 347 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 195.00 | 81 873.00 | | 69 195.00 |
DL TOTAL (I) | 462 875.00 | 393 680.00 | | 462 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 651.00 | 48 915.00 | | 22 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 344.00 | 190 663.00 | | 230 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 097.00 | 142 042.00 | | 184 097.00 |
EA Autres dettes | 126 740.00 | | | 126 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 832.00 | 381 620.00 | | 563 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 708.00 | 775 300.00 | | 1 026 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 784 847.00 | |
FD Production vendue biens | | | 468 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 253 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 630.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 612.00 | 17 786.00 | | 3 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 612.00 | -15 286.00 | | -3 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 350.00 | 21 912.00 | | 10 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 380.00 | 1 243 080.00 | | 1 290 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 185.00 | 1 161 207.00 | | 1 221 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 195.00 | 81 873.00 | | 69 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 358.00 | | | 276 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 003.00 | | | 121 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 344.00 | 230 344.00 | | 230 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 740.00 | 136 740.00 | | 136 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 586.00 | 97 586.00 | | 97 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 739.00 | 62 739.00 | | 62 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 097.00 | 174 097.00 | | 174 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 595.00 | 4 000.00 | 160 595.00 | 164 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 832.00 | 541 181.00 | | 563 832.00 |