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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 426.00 | 2 406.00 | 1 020.00 | 3 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 795.00 | 8 367.00 | 428.00 | 8 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 437.00 | 12 989.00 | 1 448.00 | 14 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 406.00 | | 120 406.00 | 120 406.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 530.00 | | 661 530.00 | 661 530.00 |
BZ Autres créances | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
CF Disponibilités | 69 550.00 | | 69 550.00 | 69 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 198.00 | | 886 198.00 | 886 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 635.00 | 12 989.00 | 887 646.00 | 900 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | 7 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 660.00 | 11 758.00 | | 12 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 045.00 | 2 902.00 | | 47 045.00 |
DL TOTAL (I) | 102 585.00 | 55 540.00 | | 102 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 921.00 | 194 352.00 | | 185 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 476.00 | 3 742.00 | | 2 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602.00 | | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 728.00 | 248 341.00 | | 369 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 021.00 | 163 967.00 | | 221 021.00 |
EA Autres dettes | 5 312.00 | 5 263.00 | | 5 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 061.00 | 615 664.00 | | 785 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 646.00 | 671 205.00 | | 887 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 459.00 | 615 664.00 | | 784 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 658.00 | 192 690.00 | | 183 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 854.00 | | 2 023.00 | 13 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 14 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 3 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 426.00 | | 1 440.00 | 3 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 428.00 | | 583.00 | 10 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 739.00 | 1 690.00 | 1 440.00 | 12 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | 1 528.00 | 1 440.00 | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 420.00 | 162.00 | | 10 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 728.00 | 369 728.00 | | 369 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
UX Autres créances clients | 661 530.00 | | | 661 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VB T. V. A. | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 921.00 | 185 921.00 | | 185 921.00 |
VI Groupe et associés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 242.00 | 688 242.00 | | 688 242.00 |
VW T.V.A. | 136 235.00 | 136 235.00 | | 136 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 459.00 | 784 459.00 | | 784 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 316.00 | 9 642.00 | | 9 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 743.00 | 15 361.00 | | 18 743.00 |
ST Autres comptes | 156 017.00 | 142 820.00 | | 156 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 297.00 | 74 944.00 | | 52 297.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 17 097.00 | 19 603.00 | | 17 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 499.00 | 817.00 | | 2 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | 858.00 | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 178.00 | 10 500.00 | | 10 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 009.00 | 222 824.00 | | 298 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 864.00 | 119 866.00 | | 159 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 653.00 | 253 544.00 | | 246 653.00 |