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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 710.00 | 2 682.00 | 2 027.00 | 4 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 097.00 | 9 201.00 | 1 895.00 | 11 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 022.00 | 14 099.00 | 3 923.00 | 18 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 448.00 | | 121 448.00 | 121 448.00 |
BN En cours de production de biens | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 366.00 | | 458 366.00 | 458 366.00 |
BZ Autres créances | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
CF Disponibilités | 38 787.00 | | 38 787.00 | 38 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 195.00 | | 705 195.00 | 705 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 216.00 | 14 099.00 | 709 117.00 | 723 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220.00 | | | 220.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 432.00 | | | -40 432.00 |
DL TOTAL (I) | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 695.00 | | | 227 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 432.00 | | | 233 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 242.00 | | | 176 242.00 |
EA Autres dettes | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 964.00 | | | 646 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 117.00 | | | 709 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 834.00 | | | 642 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 668.00 | | | 226 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 437.00 | | 5 025.00 | 14 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 18 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 4 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 426.00 | | 2 723.00 | 3 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 010.00 | | 2 302.00 | 11 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 989.00 | 2 550.00 | 1 440.00 | 12 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | 1 716.00 | 1 440.00 | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 583.00 | 834.00 | | 10 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 432.00 | 233 432.00 | | 233 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UX Autres créances clients | 458 366.00 | | | 458 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VB T. V. A. | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 695.00 | 227 695.00 | | 227 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 960.00 | 487 960.00 | | 487 960.00 |
VW T.V.A. | 115 384.00 | 115 384.00 | | 115 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 834.00 | 642 834.00 | | 642 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
ST Autres comptes | 182 188.00 | | | 182 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 886.00 | | | 56 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198.00 | | | 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 193.00 | | | 285 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 753.00 | | | 169 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 565.00 | | | 262 565.00 |