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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 310.00 | 51 186.00 | 34 124.00 | 85 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 324.00 | 44 113.00 | 9 211.00 | 53 324.00 |
AH Fonds commercial | 2 156 859.00 | | 2 156 859.00 | 2 156 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 991.00 | 458 811.00 | 216 180.00 | 674 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 223.00 | 554 110.00 | 2 433 113.00 | 2 987 223.00 |
BT Marchandises | 1 093 667.00 | 159 519.00 | 934 149.00 | 1 093 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 988 581.00 | 124 433.00 | 2 864 148.00 | 2 988 581.00 |
BZ Autres créances | 489 313.00 | | 489 313.00 | 489 313.00 |
CF Disponibilités | 97 847.00 | | 97 847.00 | 97 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 827.00 | | 154 827.00 | 154 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 824 235.00 | 283 951.00 | 4 540 284.00 | 4 824 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 811 459.00 | 838 061.00 | 6 973 398.00 | 7 811 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 517.00 | | | 122 517.00 |
DG Autres réserves | 1 084 750.00 | | | 1 084 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 136.00 | | | 992 136.00 |
DL TOTAL (I) | 4 199 403.00 | | | 4 199 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 548.00 | | | 51 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 424.00 | | | 1 843 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 427.00 | | | 750 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 470.00 | | | 118 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 995.00 | | | 2 773 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 973 398.00 | | | 6 973 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 869.00 | | | 2 763 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 013 808.00 | | 5 013 808.00 | 5 013 808.00 |
FD Production vendue biens | -8 642.00 | | -8 642.00 | -8 642.00 |
FG Production vendue services | 7 468 971.00 | | 7 468 971.00 | 7 468 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 474 137.00 | | 12 474 137.00 | 12 474 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 758 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 042 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 563 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 951.00 | |
GE Autres charges | | | 20 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 280 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 478 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 478 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 418.00 | | | 444 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 768 975.00 | | | 12 768 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 776 839.00 | | | 11 776 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 136.00 | | | 992 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 945.00 | | 149 871.00 | 2 842 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 310.00 | | | 85 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 593.00 | 2 987 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 593.00 | 674 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 182.00 | | | 2 210 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 713.00 | | 149 871.00 | 530 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 508.00 | 159 518.00 | 130 508.00 | 130 508.00 |
6T Sur comptes clients | 105 021.00 | 124 433.00 | 105 021.00 | 105 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 529.00 | 283 951.00 | 235 529.00 | 235 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 529.00 | 283 951.00 | 235 529.00 | 235 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 424.00 | 1 843 424.00 | | 1 843 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 359.00 | 293 359.00 | | 293 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 461.00 | 213 461.00 | | 213 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 470.00 | 118 470.00 | | 118 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 835 951.00 | | | 2 835 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 630.00 | | | 152 630.00 |
VB T. V. A. | 79 036.00 | | | 79 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 327.00 | | | 182 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 618.00 | | | 206 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 827.00 | | | 154 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649 461.00 | 3 632 721.00 | 16 740.00 | 3 649 461.00 |
VW T.V.A. | 211 051.00 | 211 051.00 | | 211 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 869.00 | 2 763 869.00 | | 2 763 869.00 |