| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 310.00 | 85 310.00 | | 85 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 425.00 | 58 870.00 | 1 555.00 | 60 425.00 |
AH Fonds commercial | 2 846 141.00 | | 2 846 141.00 | 2 846 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 940.00 | 546 848.00 | 324 092.00 | 870 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562 829.00 | | 562 829.00 | 562 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 427 689.00 | 693 072.00 | 3 734 617.00 | 4 427 689.00 |
BT Marchandises | 1 347 877.00 | 152 368.00 | 1 195 509.00 | 1 347 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 846 278.00 | 193 898.00 | 3 652 380.00 | 3 846 278.00 |
BZ Autres créances | 455 543.00 | | 455 543.00 | 455 543.00 |
CF Disponibilités | 913 880.00 | | 913 880.00 | 913 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 138.00 | | 166 138.00 | 166 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 729 716.00 | 346 266.00 | 6 383 450.00 | 6 729 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 157 405.00 | 1 039 339.00 | 10 118 067.00 | 11 157 405.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 172 124.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 872 111.00 | 1 427 279.00 | | 1 872 111.00 |
DH Report à nouveau | -249 111.00 | | | -249 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 410.00 | 1 172 708.00 | | 978 410.00 |
DL TOTAL (I) | 4 801 410.00 | 4 772 111.00 | | 4 801 410.00 |
DP Provisions pour risques | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 164.00 | | | 200 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 643.00 | | | 207 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 285.00 | 1 090 641.00 | | 832 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 590.00 | 15 057.00 | | 4 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 705.00 | 2 251 965.00 | | 1 971 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 703.00 | 1 124 046.00 | | 1 140 703.00 |
EA Autres dettes | 62 376.00 | 132 234.00 | | 62 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 354.00 | 142 896.00 | | 147 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 109 014.00 | 4 756 840.00 | | 5 109 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 118 067.00 | 9 528 951.00 | | 10 118 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 325 748.00 | | | 4 325 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 874.00 | | | 52 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 334 617.00 | | 5 334 617.00 | 5 334 617.00 |
FD Production vendue biens | -16 273.00 | | -16 273.00 | -16 273.00 |
FG Production vendue services | 7 952 178.00 | | 7 952 178.00 | 7 952 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 270 523.00 | | 13 270 523.00 | 13 270 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 733 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 462 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 413 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 394 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 266.00 | |
GE Autres charges | | | 49 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 218 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 515 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 102.00 | | | 44 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | 23 083.00 | | 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 601.00 | 23 083.00 | | 16 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 588.00 | 26 409.00 | | 17 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 179.00 | 1 527.00 | | 26 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | 724.00 | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 076.00 | 2 250.00 | | 27 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 488.00 | 24 158.00 | | -9 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 840.00 | 46 624.00 | | 93 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 471.00 | 543 778.00 | | 426 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 751 619.00 | 13 809 123.00 | | 13 751 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 773 209.00 | 12 636 414.00 | | 12 773 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 410.00 | 1 172 708.00 | | 978 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 301 491.00 | | 1 463 141.00 | 4 301 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 310.00 | | | 85 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 231 124.00 | 562 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 336 943.00 | 4 427 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 906 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 819.00 | 872 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 212 965.00 | | 693 601.00 | 2 212 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 476.00 | | 217 328.00 | 761 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 740.00 | | 552 212.00 | 1 241 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 583.00 | 166 429.00 | 109 940.00 | 636 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 248.00 | 17 062.00 | | 68 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 624.00 | 5 246.00 | | 53 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 712.00 | 144 121.00 | 109 940.00 | 514 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 111.00 | | 48 947.00 | 249 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 364.00 | 152 368.00 | 189 364.00 | 189 364.00 |
6T Sur comptes clients | 120 682.00 | 193 898.00 | 120 682.00 | 120 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 046.00 | 346 266.00 | 310 046.00 | 310 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 157.00 | 346 266.00 | 358 994.00 | 559 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 705.00 | 1 971 705.00 | | 1 971 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 574.00 | 388 574.00 | | 388 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 387.00 | 258 387.00 | | 258 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 376.00 | 62 376.00 | | 62 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 354.00 | 147 354.00 | | 147 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562 829.00 | | 562 829.00 | 562 829.00 |
UX Autres créances clients | 3 623 714.00 | 3 623 714.00 | | 3 623 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 565.00 | | 222 565.00 | 222 565.00 |
VB T. V. A. | 152 229.00 | 152 229.00 | | 152 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 285.00 | 298 443.00 | 533 843.00 | 832 285.00 |
VI Groupe et associés | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 986.00 | 218 986.00 | | 218 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 572.00 | 83 572.00 | | 83 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 138.00 | 166 138.00 | | 166 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 030 788.00 | 4 245 395.00 | 785 393.00 | 5 030 788.00 |
VW T.V.A. | 446 525.00 | 446 525.00 | | 446 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 104 424.00 | 4 570 581.00 | 533 843.00 | 5 104 424.00 |