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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 31 727.00 | 30 836.00 | 892.00 | 31 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 251.00 | 54 919.00 | 333.00 | 55 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 243.00 | 73 242.00 | | 73 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 041.00 | 158 997.00 | 40 044.00 | 199 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 473.00 | | 71 473.00 | 71 473.00 |
BN En cours de production de biens | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 710.00 | 70 310.00 | 190 400.00 | 260 710.00 |
BZ Autres créances | 97 750.00 | | 97 750.00 | 97 750.00 |
CF Disponibilités | 33 438.00 | | 33 438.00 | 33 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 421.00 | 70 310.00 | 443 110.00 | 513 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 462.00 | 229 307.00 | 483 155.00 | 712 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 040.00 | 96 910.00 | | -2 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 319.00 | -98 950.00 | | 76 319.00 |
DL TOTAL (I) | 228 280.00 | 151 960.00 | | 228 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 516.00 | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 858.00 | 4 881.00 | | 5 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 668.00 | 176 499.00 | | 99 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 500.00 | 182 878.00 | | 147 500.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 6 650.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 875.00 | 371 424.00 | | 254 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 155.00 | 523 385.00 | | 483 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 875.00 | 371 424.00 | | 254 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
FG Production vendue services | 1 410 230.00 | | 1 410 230.00 | 1 410 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 976.00 | | 1 429 976.00 | 1 429 976.00 |
FM Production stockée | | | 21 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 980.00 | 23 862.00 | | 4 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 265.00 | 16 350.00 | | 32 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 744.00 | 2 182.00 | | 34 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | 15 925.00 | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 544.00 | 18 107.00 | | 40 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 279.00 | -1 757.00 | | -8 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 985.00 | 1 440 098.00 | | 1 497 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 666.00 | 1 539 048.00 | | 1 421 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 319.00 | -98 950.00 | | 76 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 379.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 841.00 | | 1 000.00 | 203 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 199 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 160 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 021.00 | | | 166 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 575.00 | | 1 000.00 | 22 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 053.00 | 3 943.00 | | 155 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 053.00 | 3 943.00 | | 155 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 668.00 | 99 668.00 | | 99 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 451.00 | 71 451.00 | | 71 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
UX Autres créances clients | 260 710.00 | | | 260 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 035.00 | 358 460.00 | 23 575.00 | 382 035.00 |
VW T.V.A. | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 875.00 | 254 875.00 | | 254 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 130.00 | 29 008.00 | | 12 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 608.00 | 28 042.00 | | 12 608.00 |
ST Autres comptes | 151 737.00 | 158 039.00 | | 151 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 816.00 | 110 588.00 | | 32 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 49 685.00 | 62 570.00 | | 49 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 029.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 226.00 | 7 390.00 | | 8 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 356.00 | 36 398.00 | | 20 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 696.00 | 62 095.00 | | 99 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 989.00 | 87 087.00 | | 102 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 846.00 | 360 267.00 | | 246 846.00 |