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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
AP Constructions | 200 677.00 | 38 781.00 | 161 896.00 | 200 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 891.00 | 55 273.00 | 618.00 | 55 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 961.00 | 89 158.00 | 42 803.00 | 131 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 924.00 | 183 212.00 | 255 712.00 | 438 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BN En cours de production de biens | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 670.00 | 70 310.00 | 716 360.00 | 786 670.00 |
BZ Autres créances | 94 316.00 | | 94 316.00 | 94 316.00 |
CF Disponibilités | 73 545.00 | | 73 545.00 | 73 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 209.00 | 70 310.00 | 1 072 899.00 | 1 143 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 133.00 | 253 522.00 | 1 328 611.00 | 1 582 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 76 319.00 | | | 76 319.00 |
DH Report à nouveau | -2 040.00 | | | -2 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 687.00 | | | 99 687.00 |
DL TOTAL (I) | 327 967.00 | | | 327 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 162.00 | | | 142 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 474.00 | | | 170 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 259.00 | | | 320 259.00 |
EA Autres dettes | 367 749.00 | | | 367 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 645.00 | | | 1 000 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 611.00 | | | 1 328 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 645.00 | | | 1 000 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
FG Production vendue services | 2 208 989.00 | | 2 208 989.00 | 2 208 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 771.00 | | 2 230 771.00 | 2 230 771.00 |
FM Production stockée | | | 32 950.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 060.00 | | | 2 398 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 372.00 | | | 2 298 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 687.00 | | | 99 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 041.00 | | 239 883.00 | 199 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 12 000.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 221.00 | | 228 308.00 | 160 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 575.00 | | -425.00 | 23 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 997.00 | 24 215.00 | | 158 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 997.00 | 24 215.00 | | 158 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 474.00 | 170 474.00 | | 170 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 242.00 | 74 242.00 | | 74 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 613.00 | 185 613.00 | | 185 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 749.00 | 367 749.00 | | 367 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
UX Autres créances clients | 786 670.00 | | | 786 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
VC Groupe et associés | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 162.00 | 142 162.00 | | 142 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 162.00 | | | 142 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 135.00 | 904 135.00 | | 904 135.00 |
VW T.V.A. | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 645.00 | 1 000 645.00 | | 1 000 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
ST Autres comptes | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 137.00 | | | 76 137.00 |
YT Sous‐traitance | 211 798.00 | | | 211 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 326.00 | | | 508 326.00 |