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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 664.00 | 22 065.00 | 6 599.00 | 28 664.00 |
AH Fonds commercial | 52 063.00 | 3 987.00 | 48 077.00 | 52 063.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 10 316.00 | 4 929.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 455.00 | 162 700.00 | 19 755.00 | 182 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 226.00 | 199 067.00 | 95 159.00 | 294 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 292.00 | | 115 292.00 | 115 292.00 |
BZ Autres créances | 92 912.00 | | 92 912.00 | 92 912.00 |
CF Disponibilités | 56 002.00 | | 56 002.00 | 56 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 309.00 | | 32 309.00 | 32 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 906.00 | | 296 906.00 | 296 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 132.00 | 199 067.00 | 392 065.00 | 591 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 70 245.00 | | | 70 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 132.00 | | | -35 132.00 |
DL TOTAL (I) | 75 814.00 | | | 75 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 310.00 | | | 69 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 559.00 | | | 132 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 251.00 | | | 316 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 065.00 | | | 392 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 603.00 | | | 310 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 369.00 | | 1 313 369.00 | 1 313 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 369.00 | | 1 313 369.00 | 1 313 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 230.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 767.00 | | | -3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 232.00 | | | 1 342 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 364.00 | | | 1 377 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 132.00 | | | -35 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 321.00 | | 15 051.00 | 280 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 15 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 080.00 | 66.00 | 294 226.00 | 1 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | | 197 699.00 | 1 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 727.00 | | | 80 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 729.00 | | 15 051.00 | 183 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 836.00 | 22 230.00 | | 176 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 539.00 | 11 512.00 | | 14 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 298.00 | 10 719.00 | | 162 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 310.00 | 69 310.00 | | 69 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
UX Autres créances clients | 115 292.00 | | | 115 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 588.00 | 9 940.00 | 5 648.00 | 15 588.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 859.00 | | | 50 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 703.00 | 240 905.00 | 15 799.00 | 256 703.00 |
VW T.V.A. | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 251.00 | 310 603.00 | 5 648.00 | 316 251.00 |