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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 664.00 | 28 159.00 | 504.00 | 28 664.00 |
AH Fonds commercial | 52 063.00 | 7 973.00 | 44 089.00 | 52 063.00 |
AP Constructions | 15 244.00 | 10 620.00 | 4 624.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 983.00 | 169 872.00 | 11 110.00 | 180 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 754.00 | 216 625.00 | 76 128.00 | 292 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 164 624.00 | | 164 624.00 | 164 624.00 |
CF Disponibilités | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 122.00 | | 346 122.00 | 346 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 877.00 | 216 625.00 | 422 251.00 | 638 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 35 113.00 | 70 245.00 | | 35 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 238.00 | -35 131.00 | | -31 238.00 |
DL TOTAL (I) | 44 575.00 | 75 813.00 | | 44 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 533.00 | 15 588.00 | | 8 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 862.00 | 69 310.00 | | 101 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 613.00 | 132 558.00 | | 200 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 666.00 | 48 794.00 | | 16 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 676.00 | 316 251.00 | | 377 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 251.00 | 392 065.00 | | 422 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 676.00 | 310 603.00 | | 377 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 082 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 082 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 414.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 816.00 | 3 766.00 | | 5 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 808.00 | -3 766.00 | | 1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 874.00 | 1 342 232.00 | | 1 103 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 113.00 | 1 377 364.00 | | 1 135 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 238.00 | -35 131.00 | | -31 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 226.00 | | 459.00 | 294 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 930.00 | 292 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 930.00 | 196 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 727.00 | | | 80 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 699.00 | | 459.00 | 197 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 067.00 | 19 415.00 | 1 856.00 | 199 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 051.00 | 10 081.00 | | 26 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 016.00 | 9 333.00 | 1 856.00 | 173 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 863.00 | 101 863.00 | | 101 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 302.00 | 59 302.00 | | 59 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 573.00 | 97 573.00 | | 97 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
UX Autres créances clients | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VB T. V. A. | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 196.00 | 111 196.00 | | 111 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 156.00 | 310 357.00 | 15 799.00 | 326 156.00 |
VW T.V.A. | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 676.00 | 377 676.00 | | 377 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |