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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 309 670.00 | | 1 309 670.00 | 1 309 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 277.00 | | 2 880 277.00 | 2 880 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 025.00 | | 147 025.00 | 147 025.00 |
BZ Autres créances | 77 470.00 | | 77 470.00 | 77 470.00 |
CF Disponibilités | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 755.00 | | 225 755.00 | 225 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 032.00 | | 3 106 032.00 | 3 106 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 273 671.00 | 3 273 671.00 | | 3 273 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DH Report à nouveau | -411 132.00 | -423 319.00 | | -411 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 629.00 | 12 187.00 | | -1 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 408.00 | 2 876 037.00 | | 2 874 408.00 |
DP Provisions pour risques | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955.00 | 1 036.00 | | 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 859.00 | 154 540.00 | | 124 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 818.00 | 13 260.00 | | 58 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 879.00 | 32 708.00 | | 26 879.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 511.00 | 201 545.00 | | 211 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 032.00 | 3 097 695.00 | | 3 106 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 511.00 | 201 545.00 | | 211 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955.00 | 1 036.00 | | 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 270.00 | | 49 270.00 | 49 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 319.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 001.00 | 8 027.00 | | 8 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 708.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 7 708.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 319.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 786.00 | 188 645.00 | | 126 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 415.00 | 176 459.00 | | 128 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 629.00 | 12 187.00 | | -1 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 039.00 | | | 2 989 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 941 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 961 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968 658.00 | | | 2 968 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 644.00 | 612.00 | | 19 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 644.00 | 612.00 | | 19 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 445.00 | | | 61 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 445.00 | | | 61 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 511.00 | 211 511.00 | | 211 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |