| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 720 180.00 | 564 739.00 | 155 441.00 | 720 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 334.00 | 773 622.00 | 1 081 711.00 | 1 855 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 061.00 | 419.00 | 152 642.00 | 153 061.00 |
BZ Autres créances | 660 461.00 | | 660 461.00 | 660 461.00 |
CF Disponibilités | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 574.00 | 419.00 | 814 155.00 | 814 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 908.00 | 774 041.00 | 1 895 867.00 | 2 669 908.00 |
CU Autres participations | 1 114 772.00 | 188 501.00 | 926 271.00 | 1 114 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 273 671.00 | | | 3 273 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314.00 | | | 314.00 |
DH Report à nouveau | -1 664 456.00 | | | -1 664 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 142.00 | | | 1 649 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 506.00 | | | 326 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 048.00 | | | 119 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
EA Autres dettes | 63 539.00 | | | 63 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 724.00 | | | 571 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 867.00 | | | 2 220 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 974.00 | | | 327 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 332.00 | | | 1 855 332.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 950.00 | | | 1 834 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753 240.00 | | | 753 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 240.00 | | | 753 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 047.00 | 119 047.00 | | 119 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 720 179.00 | | 720 179.00 | 720 179.00 |
UX Autres créances clients | 153 060.00 | 153 060.00 | | 153 060.00 |
VB T. V. A. | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
VC Groupe et associés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 506.00 | 82 756.00 | 243 750.00 | 326 506.00 |
VI Groupe et associés | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616 432.00 | 616 432.00 | | 616 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 702.00 | 813 522.00 | 720 179.00 | 1 533 702.00 |
VW T.V.A. | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 724.00 | 327 974.00 | 243 750.00 | 571 724.00 |