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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 286.00 | 12 103.00 | 2 183.00 | 14 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 100.00 | 26 764.00 | 44 336.00 | 71 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 237.00 | 41 918.00 | 57 318.00 | 99 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 421.00 | 2 500.00 | 24 921.00 | 27 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 730.00 | 4 373.00 | 315 357.00 | 319 730.00 |
BZ Autres créances | 78 202.00 | | 78 202.00 | 78 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 181.00 | | 60 181.00 | 60 181.00 |
CF Disponibilités | 163 027.00 | | 163 027.00 | 163 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 976.00 | 6 873.00 | 644 103.00 | 650 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 213.00 | 48 791.00 | 701 422.00 | 750 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 917.00 | 188 062.00 | | 227 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 071.00 | 39 855.00 | | 32 071.00 |
DL TOTAL (I) | 268 540.00 | 236 469.00 | | 268 540.00 |
DP Provisions pour risques | 22 070.00 | 30 300.00 | | 22 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 070.00 | 30 300.00 | | 22 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 187.00 | 30 826.00 | | 41 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 492.00 | 17 445.00 | | 8 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 796.00 | 154 450.00 | | 278 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 931.00 | 49 579.00 | | 65 931.00 |
EA Autres dettes | 16 405.00 | 17 536.00 | | 16 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 811.00 | 301 851.00 | | 410 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 422.00 | 568 620.00 | | 701 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 311.00 | 290 100.00 | | 382 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 109.00 | | 730 109.00 | 730 109.00 |
FG Production vendue services | 307 237.00 | | 307 237.00 | 307 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 346.00 | | 1 037 346.00 | 1 037 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 517.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 9 100.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 288.00 | 9 617.00 | | 3 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 204.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 226.00 | 8 834.00 | | 4 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 513.00 | 9 038.00 | | 4 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225.00 | 579.00 | | -1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 5 418.00 | | 4 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 269.00 | 1 057 069.00 | | 1 077 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 197.00 | 1 017 215.00 | | 1 045 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 071.00 | 39 855.00 | | 32 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 944.00 | | 23 376.00 | 82 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 083.00 | 99 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 083.00 | 85 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 093.00 | | 23 376.00 | 69 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 754.00 | 9 021.00 | 2 857.00 | 35 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 909.00 | 142.00 | | 2 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 845.00 | 8 879.00 | 2 857.00 | 32 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 300.00 | 22 670.00 | 30 900.00 | 30 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 528.00 | | 3 028.00 | 5 528.00 |
6T Sur comptes clients | 10 152.00 | 4 373.00 | 10 152.00 | 10 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 680.00 | 4 373.00 | 13 180.00 | 15 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 980.00 | 27 043.00 | 44 080.00 | 45 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 043.00 | 24 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 796.00 | 278 796.00 | | 278 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 314 482.00 | | | 314 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VB T. V. A. | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
VC Groupe et associés | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 122.00 | 6 622.00 | 28 500.00 | 35 122.00 |
VI Groupe et associés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 397.00 | 404 397.00 | | 404 397.00 |
VW T.V.A. | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 811.00 | 382 311.00 | 28 500.00 | 410 811.00 |