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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 308.00 | 14 564.00 | 3 745.00 | 18 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 692.00 | 37 169.00 | 20 522.00 | 57 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 851.00 | 54 784.00 | 35 067.00 | 89 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 735.00 | 2 000.00 | 16 735.00 | 18 735.00 |
BT Marchandises | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 284.00 | 13 566.00 | 423 719.00 | 437 284.00 |
BZ Autres créances | 91 541.00 | | 91 541.00 | 91 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 394.00 | | 60 394.00 | 60 394.00 |
CF Disponibilités | 108 027.00 | | 108 027.00 | 108 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 031.00 | 15 566.00 | 716 465.00 | 732 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 882.00 | 70 350.00 | 751 532.00 | 821 882.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 175.00 | 300.00 | | 2 175.00 |
DG Autres réserves | 73 910.00 | 38 298.00 | | 73 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 781.00 | 37 488.00 | | 29 781.00 |
DL TOTAL (I) | 307 407.00 | 277 626.00 | | 307 407.00 |
DP Provisions pour risques | 4 055.00 | 6 000.00 | | 4 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 055.00 | 6 000.00 | | 4 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 144.00 | 28 618.00 | | 16 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 54 041.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 366.00 | 132 284.00 | | 240 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 076.00 | 89 486.00 | | 86 076.00 |
EA Autres dettes | 47 483.00 | 8 844.00 | | 47 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 070.00 | 313 273.00 | | 440 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 532.00 | 596 899.00 | | 751 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 070.00 | 303 607.00 | | 440 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 726.00 | | 659 726.00 | 659 726.00 |
FG Production vendue services | 273 191.00 | | 273 191.00 | 273 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 916.00 | | 932 916.00 | 932 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 055.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 078.00 | 15 313.00 | | 1 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | 19 206.00 | | 1 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530.00 | 19 206.00 | | 1 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 22 636.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 32 961.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 495.00 | -13 754.00 | | 1 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 4 971.00 | | 4 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 302.00 | 1 279 605.00 | | 949 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 521.00 | 1 242 117.00 | | 919 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 781.00 | 37 488.00 | | 29 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 206.00 | 7 635.00 | | 3 206.00 |