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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 572.00 | 19 659.00 | 15 913.00 | 35 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 891.00 | 123 426.00 | 41 465.00 | 164 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 942.00 | 143 085.00 | 817 857.00 | 960 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 932.00 | 13 018.00 | 1 328 914.00 | 1 341 932.00 |
BZ Autres créances | 55 936.00 | | 55 936.00 | 55 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 199.00 | | 190 199.00 | 190 199.00 |
CF Disponibilités | 2 275 028.00 | | 2 275 028.00 | 2 275 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 479.00 | | 97 479.00 | 97 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 960 573.00 | 13 018.00 | 3 947 556.00 | 3 960 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 921 515.00 | 156 103.00 | 4 765 413.00 | 4 921 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
CU Autres participations | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 896.00 | 621 896.00 | | 621 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 591 048.00 | 573 220.00 | | 591 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 574.00 | 68 228.00 | | 2 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 118.00 | 1 401 944.00 | | 1 354 118.00 |
DP Provisions pour risques | 130 969.00 | 122 782.00 | | 130 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 624.00 | 60 498.00 | | 61 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 593.00 | 183 280.00 | | 192 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 287.00 | 104 913.00 | | 68 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 971.00 | 437 832.00 | | 515 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 848.00 | 82 774.00 | | 100 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 157.00 | 1 190 180.00 | | 972 157.00 |
EA Autres dettes | 1 496 807.00 | 1 256 589.00 | | 1 496 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 631.00 | 66 095.00 | | 64 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 218 701.00 | 3 138 383.00 | | 3 218 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 413.00 | 4 723 608.00 | | 4 765 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670 614.00 | 2 649 093.00 | | 2 670 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 382.00 | | 39 217.00 | 994 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 657.00 | 960 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 507.00 | 740 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 150.00 | 164 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 549.00 | | 16 530.00 | 743 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 354.00 | | 22 687.00 | 195 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 900.00 | 16 137.00 | 69 952.00 | 196 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 029.00 | 866.00 | 19 236.00 | 38 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 870.00 | 15 272.00 | 50 716.00 | 158 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 280.00 | 52 234.00 | 42 921.00 | 183 280.00 |
6T Sur comptes clients | 19 135.00 | | 6 117.00 | 19 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 135.00 | | 6 117.00 | 19 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 415.00 | 52 234.00 | 49 038.00 | 202 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 234.00 | 49 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 848.00 | 100 848.00 | | 100 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 735.00 | 387 735.00 | | 387 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 207.00 | 320 207.00 | | 320 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496 807.00 | 1 496 807.00 | | 1 496 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 631.00 | 64 631.00 | | 64 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 362.00 | | | 1 326 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
VB T. V. A. | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 287.00 | 33 962.00 | 34 325.00 | 68 287.00 |
VI Groupe et associés | 513 762.00 | | 513 762.00 | 513 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
VP Divers | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 479.00 | | | 97 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 512.00 | 1 479 778.00 | 52 734.00 | 1 532 512.00 |
VW T.V.A. | 247 881.00 | 247 881.00 | | 247 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 701.00 | 2 670 614.00 | 548 087.00 | 3 218 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |